Resumos das Taxas

Esta pagina contem um resumo das taxas (administração, gestão, performance etc) cobradas pelos fundos. As informações foram coletadas com base nos regulamentos do fundos e em alguns casos complementadas com informações dos relatórios.

Você esta vizualizando a lista ordenada por código.
Você também pode agrupar os fundos por tipo, administrador ou método de cálculo.

ABCP11 - Grand Plaza Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,10%a.a sobre patrimônio líquido(mínimo de R$ 51.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

AEFI11 - AESAPAR
Tipo: Tijolo: Educacional
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,37%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,20% deduzidos da taxa de administração.

AGCX11 - Rio Bravo Renda Varejo
Tipo: Tijolo: Bancário
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,351%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

ALMI11 - Torre Almirante
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,383%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gerenciamento: 1%a.m sobre as receitas dos aluguéis.

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Híbrido
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,70%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração: 0,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

ANCR11B - Ancar IC
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,125%a.a. sobre patrimônio do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor de investimentos pago de acordo com contrato de prestação de serviço especifico.

AQLL11 - Áquilla
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Administração de 1,5%a.a. sobre patrimônio liquido.
OBS.: Pode ainda ser cobrada taxa adicional de 1,0%a.a. quando houverem projetos imobiliários em curso.
OBS.: taxa pode ser reduzida para 0,40%a.a. apos 5º ano de funcionamento do fundo.
Gestão: esta incluída na taxa de administração.
Performance: leia o item 10.2 do regulamento para formula de calculo e condições de aplicação.

ARFI11B - Áquilla Renda
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Durante o período de investimento:
Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido.
Adicional: 1,0%a.a. sobre Patrimônio Liquido no caso de projetos imobiliários.
Gestão: 1,10%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Após período de Investimento:
Administração: 0,90%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Gestão: 0,60%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Performance: 20% do que superar IPCA+8,50%a.a.

ATCR11 - HAZ
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: RJI CTVM LTDA
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais).

ATSA11 - Hedge Atrium Shopping Santo André
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre valor de mercado.

BBFI11B - BB Progressivo
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: Máximo de 3%a.m sobre a receita (mínimo R$ 36.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Custódia e Controladoria: 0,8%a.m sobre a receita deduzidas da taxa de administração(mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Fixo mensal de 5.000,00 somado a R$ 1,15 por investidor, valor deduzido da taxa de administração

BBIM11 - BB Recebiveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BB Gestão de Recursos
Taxas: Administração: 0,30%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IPC-FIPE).
Gestão: 0,55%a.a sobre patrimônio liquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder o maior entre IPCA+6%a.a. e NTN-B(vencimento 2019)+1%a.a..

BBPO11 - BB Progressivo II
Tipo: Tijolo: Bancário
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,277%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração e custódia: incluídas na taxa de administração.

BBRC11 - BB Renda Corporativa
Tipo: Tijolo: Bancário
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,60% a.a. sobre patrimônio liquido.

BBVJ11 - BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração de 0,70%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)
Gestão e consultoria: Já incluídas na taxa de administração
Performance: 20% (vinte por cento) dos valores estabelecidos na tabela de referência abaixo, veja artigo 24º do regulamento.

BCFF11 - BTG Pactual Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,150% sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30% a.a.
Gestão: 1,10%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo.
Performance: 20% do que exceder o maior entre: IGPM +3% a.s. e 4,5% a.s.

BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Banco Bradesco
Taxas: Administração: 0,50%a.a sobre patrimônio liquido
Gestão: 0,35%a.a sobre patrimônio liquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder a variação do IFIX.

BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Banco Fator
Taxas: Administração: 1%a.a. sobre o valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: Inclusa na taxa de administração.
Consultoria: Inclusa na taxa de administração.

BMII11 - Brasilio Machado
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,301%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.804,76 mensais corrigido pelo IGPM).

BMLC11B - BM Brascan Lajes Corporativas
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,20%a.a sobre valor de mercado (mínimo R$ 6.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30% sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Consultoria: 0,95%a.m sobre as receitas brutas de aluguéis(mínimo R$10.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).

BNFS11 - Banrisul Novas Fronteiras
Tipo: Tijolo: Bancário
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,40%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
OBS.: serviços de custodia e escrituração já incluídos na taxa de administração.
Existe taxa adicional de R$ 4.000,00 (limitado a R$ 96.000,00) para cada novo ativo imobiliário adquirido pelo fundo.

BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,4%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 0,20%a.a. do rendimento que exceder a variação do IFIX.

BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 do regulamento.
Gestão: 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

BRHT11B - BR Hotéis
Tipo: Tijolo: Hotéis
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 1,35%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 21.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder a variação do IPCA+6%a.a..

BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 12.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a.
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 27.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

BVAR11 - Brasil Varejo
Tipo: Tijolo: Varejo
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo mensal R$ 38.000,00 corrigido pelo IGPM).
Demais taxas de acordo com contratos com respectivos prestadores do serviço tendo limites estabelecidos máximo estabelecidos no prospecto.

BZLI11 - Brazil Realty
Tipo: Híbrido (Tijolo/Papel)
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 10.000,00 mensais).
Gestão: 1,30% a.a. sobre patrimônio líquido.
Custódia: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 7.500,00 mensais).
Performance: 20% do que superar IPCA+10,0%a.a.

CARE11 - Brazilian Graveyard and Death Care
Tipo: Tijolo: Outros
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 1,60%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão: já incluída na taxa de administração.
Performance: possui veja artigo 20º do regulamento.

CBOP11 - Castello Branco Office Park
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre o valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor Imobiliário: 0,30%a.a.sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)

CEOC11 - Cyrela Commercial Properties
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo(mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)

CNES11 - CENESP
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Equivalente a até 0,30%a.a incluso na taxa de administração.

CPTS11B - Capitania Securities II
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 1.05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 8.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e escrituração: Inclusas na taxa de Administração.

CTXT11 - Centro Têxtil Internacional
Tipo: Tijolo: Outros
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,265%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 26.819,99 mensais corrigido pelo IGPM).

CXCE11B - Caixa Cedae
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: 5,0% ao mês sobre o resultado operacional liquido do fundo (mínimo R$ 45.000,00 mensais corrigido pelo IGP-M).
Custódia: 0,14%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 12.200,00 mensais corrigido pelo IGPDI-FGV)

CXRI11 - Caixa Rio Bravo
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).

CXTL11 - Caixa TRX Logística Renda
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: aproximadamente 0,41%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrido pelo IPC-FIPE).
OBS.: taxa de administração tem parcela variável, veja artigo 8º do regulamento.
Gestão: 0,85%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IPC-FIPE).

DOMC11 - Reag Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: CM Capital Markets
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,65%a.a. Sobre o Patrimônio Líquido.
Custódia: Conforme contrato com prestador.
Escrituração: Ver Artigo 23, Parágrafo Primeiro do regulamento.
Performance: 20% dos rendimentos que excederem a variação do IPCA+7%a.a.

DOVL11B - DOVEL
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: R$ 30.000,00 corrigido pelo IGPM-FGV.
Consultoria: incluída na taxa de administração.

DRIT11B - Multigestão Renda Comercial
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: na venda de imóveis 15% sobre o que exceder a variação do IGPM.

EDFO11B - Edifício Ourinvest
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.600,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).

EDGA11 - Edifício Galeria
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre o total de Ativos (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria imobiliária:0,17%a.a sobre o total de Ativos.
Escrituração: Inclusa na taxa de administração e limitada a 0,30% desta.

ELDO11B - Eldorado
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,065%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 37.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

EURO11 - EUROPAR
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: COINVALORES
Taxas: Administração: 5,0% da receita bruta (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FAED11 - Anhanguera Educacional
Tipo: Tijolo: Educacional
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a. conforme tabela anexo 1 do regulamento.

FAMB11B - Edifício Almirante Barroso
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 2,5% mensais sobre receita operacional do fundo (mínimo R$ 20.000,00 mensais).

FCAS11 - Edifício Castelo
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre valor contábil dos ativos do fundo.

FCFL11 - Campus Faria Lima
Tipo: Tijolo: Educacional
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre valor total dos ativos do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30% sobre o valor contábil do fundo ou valor de mercado de acordo com a taxa de administração.

FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,3%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FFCI11 - Rio Bravo Renda Corporativa
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,70%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido IPC).

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Socopa Sociedade Corretora Paulista
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)
Gestão: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM), este valor será deduzido da taxa de administração.
Consultor Imobiliário: 0,05%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FIIB11 - Industrial do Brasil
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: COINVALORES
Taxas: Administração: 3,0% sobre receita bruta auferida (mínimo R$ 8.728,76 mensais corrigido pelo IGPM).

FIIP11B - RB Capital Renda I
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: R$17.426,00 mensais (corrigido anualmente pelo IPCA).
Consultoria imobiliária: R$ 15.152,25 mensais.

FINF11 - Infra Real State
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 30.000,00).
Gestão, custódia e escrituração incluídos na taxa de administração.
Performance: 20% sobre rendimento que exceder IPCA+7%a.a.

FISD11 - São Domingos
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e consultoria: Incluídos na taxa de administração
Performance: 20% sobre rendimento que exceder IPCA+8%a.a.

FIVN11 - Vida Nova
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: R$ 27.700,00 por mês corrigido pelo IGPM-FGV.

FIXX11 - Fator IFIX
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Banco Fator
Taxas: Administração: 0,40%a.a. sobre valor de mercado (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
Performance: 20% sobre rendimento que exceder variação do IFIX.

FLMA11 - Continental Square Faria Lima
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BR-CAPITAL
Taxas: Administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (mínimo de R$ 5.000,00 mensais).

FLRP11 - Floripa Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 9,0%a.m. sobre a receita do fundo (mínimo R$ 44.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FMOF11 - Memorial Office
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: COIN DTVM
Taxas: Administração: 5% da receita bruta auferida.
Gestão: incluída na taxa de administração.
OBS.: Remuneração de terceiros contratados pelo administrador limitada a 0,05%a.a. sobre patrimônio liquido do fundo.

FOFT11 - Hedge TOP FOFII 2
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 12.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM) acrescido de taxa específica de R$3.500,00.
Gestão: 0,65%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) desconsiderando os Investimentos temporários do fundo e corrigidos pelo IGPM.
Escrituração: R$3.500,00 corrigidos pelo IGPM e deduzidos da taxa de administração.
Taxa de Performance: 20% do valor excedente a variação do CDI.

FPAB11 - Projeto Agua Branca
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: COIN DTVM
Taxas: Administração: 5% da receita bruta auferida.
Gestão: incluída na taxa de administração.
OBS.: Remuneração de terceiros contratados pelo administrador limitada a 0,02%a.a. sobre patrimônio liquido do fundo.

FPNG11 - Pedra Negra Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BR-CAPITAL
Taxas: Administração: 2,0% sobre resultado operacional disponível (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM). Outras despesas conforme contratos específicos.

FTCE11B - Opportunity
Tipo: Híbrido (Tijolo/Papel)
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido.
Gestão e consultoria incluída na taxa de administração.

FVBI11 - VBI FL 4440
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,17%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30% sobre patrimônio líquido.

FVPQ11 - Via Parque Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,12%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$57.680,70 mensais corrigidos pelo IGPM).

GGRC11 - GGR Covepi Renda
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: CM Capital Markets
Taxas: Administração: 1,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo mensal de R$ 17.000,00).

GRLV11 - CSHG GR Louveira
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,60% sobre valor de mercado do fundo.
Consultor Imobiliário: 0,15%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HBTT11 - Habitat I
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,10% sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 6.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,17% sobre patrimônio líquido.
Controladoria: 0,03% sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 2.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor Imobiliário: 1,20% sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre do que o valor contábil do Patrimônio Liquido exceder a variação da Taxa DI.

HCRI11 - Hospital da Criança
Tipo: Tijolo: Hospital
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 2,0%a.m. sobre o rendimento líquido do fundo (mínimo R$ 5.000,00 mensais).
Escrituração: 0,30%a.a. Sobre o patrimônio líquido do fundo.

HFOF11 - Hedge Top FOFII 3
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,6%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20%a.a sobre o que exceder a variação do IFIX(ver artigo 34 do regulamento)

HGBS11 - CSHG Brasil Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0.60%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HGJH11 - CSHG JHSF Prime Offices
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Consultor Imobiliário: 0,25%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HGLG11 - CSHG Logística
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,6%a.a. Sobre o valor de mercado do fundo. Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.
Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.

HGRE11 - CSHG Real Estate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)
Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.

HGRU11 - CSHG Renda Urbana
Tipo: Tijolo: Educacional
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre valor de mercado do fundo(ver Art. 23° do regulamento).
Performance: 20% da rentabilidade apurada por meio da distribuição de rendimento sobre o valor total integralizado de cotas do Fundo do que exceder 5,5% atualizado pela variação acumulada do IPCA.

HMOC11 - Hedge Shopping Praça da Moça
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre valor de mercado (mínimo R$ 17.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

HTMX11 - Hotel Maxinvest
Tipo: Tijolo: Hotéis
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre o patrimônio (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM) acrescidos de 0,30%a.a do valor do patrimônio líquido.
Taxa de Gerenciamento de Ativo: 0,30% sobre o valor dos imóveis(corrigido anualmente de acordo com a avaliação especializada).
Escrituração: incluído na taxa de administração.
Consultoria:0,20%a.a.
Performance: 20% sobre patrimônio Líquido.

HUSC11 - Hospital Unimed Sul Capixaba
Tipo: Tijolo: Hospital
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,35%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 42.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: já incluído na taxa de administração, sendo 30% desta.

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,17%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,83% a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração:0,30%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Custódia: 0,03%a.a Sobre o patrimônio líquido do fundo(mínimo de 5.000,00 mensais)

JPPC11 - JPP Capital
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Banco Petra
Taxas: Administração: 2,0%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo de R$ 12.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Taxas de gestão e consultoria já incluídas na taxa de administração.
Performance: veja item 11.4.1 do regulamento.

JRDM11 - Shopping Jardim Sul
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 do regulamento.

JSRE11 - JS Real Estate Multigestão
Tipo: Híbrido (Tijolo/Papel)
Administrador: Banco J. Safra
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre valor de mercado médio do fundo.
OBS.: custódia, escrituração e gestão já estão incluídos na taxa de administração.
Performance: veja artigo 20º do regulamento.

JTPR11 - JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Admininstração: 2,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo de R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Já estão incluídas na taxa de administração as taxas de gestão, consultoria e custódia.

KINP11 - Even Permuta Kinea
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,45%a.a. sobre patrimônio líquido somado ao montante não integralizado do Capital Comprometido (mínimo de R$ 20.000,00 mensais).

KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio líquido.
Gestão e escrituração já incluídos na taxa de administração.

KNHY11 - Kinea High Yield CRI
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,60%a.a. sobre patrimônio líquido.

KNIP11 - Kinea Índice de Preços
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,00%a.a sobre patrimônio líquido.
Taxas de gestão, escrituração e custodiante já incluídas na taxa de administração.

KNRE11 - Kiena II real Estate Equity
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 2,0%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 50.000,00 mensais).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: 20% da rentabilidade do fundo que exceder de IPCA+6%a.a.

KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Híbrido
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,25%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 125.000,00 mensais).
Gestão e custódia já incluídos na taxa de administração.

LATR11B - Lateres
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,40%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: possui veja artigo 14 do regulamento.

LVBI11 - VBI LOGÍSTICO
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: entre 0,10 e 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: entre 0,80 e 1,05%a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Quanto maior valor do patrimônio menor o percentual das taxas, veja regulamento artigo 27.

MALL11 - Malls Brasil Plural
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração e gestão: 0,5%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão e escrituração: Inclusos na taxa de administração.

MAXR11 - Max Retail
Tipo: Tijolo: Varejo
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: 0,30%a.a sobre o patrimônio Líquido.
Consultoria: 0,50% a.a. do valor de mercado, limitado a 0,50% a.a. do valor do Patrimônio Líquido.

MBRF11 - Mercantil do Brasil
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

MFII11 - Mérito Desenvolvimento Imobiliário
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 2,0%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e custódia: inclusos na taxa de administração.
Performance: 20%sobre o que exceder a variação do CDI.

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 23.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração: Até 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 20% sobre o que exceder o maior entre IGPM+3% ou 4,5%, veja artigo 25 do regulamento.

MXRF11 - Maxi Renda
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: XP Investimentos
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e consultoria imobiliária: incluída na taxa de administração.

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio liquido ou sobre valor de mercado se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 13.000,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
Gestão: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado (idem taxa administração).
Performance: 20% do que exceder a rentabilidade da NTNB principal +1,0%a.a.

NPAR11 - Nestpar
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,35%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 35% sobre o que exceder 100% do CDI.

NSLU11 - Hospital Nossa Senhora de Lourdes
Tipo: Tijolo: Hospital
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 2,50% sobre receita mensal do fundo (mínimo de R$ 18.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

NVHO11 - Novo Horizonte
Tipo: Tijolo: Hospital
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria remunerada de acordo com contrato próprio.

NVIF11B - Nova I
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão: 0,10%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Performance: Ver Artigo 8° do Regulamento.

ONEF11 - The One
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 16.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)

ORPD11 - Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: BRB DTVM
Taxas: Administração: 1,60%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio de até 50 milhões, 1,40%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio entre 50 e 100 milhões e 1,20%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio maior que 100 milhões(mínimo de R$ 35.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

OUCY11 - Ourinvest Cyrela
Tipo: Indefinido
Administrador: Banco Ourinvest S.A.
Taxas: Administração: 1,05%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 65.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 25% sobre rentabilidade que exceder 120% da taxa DI.

OUJP11 - OURINVEST JPP
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: PETRA - Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Taxas: Entre 1,1625 e 1,05%a.a. dependendo do valor de referência do fundo (Regulamento artigo 22)(mínimo mensal de R$ 28.250,00 corrigido pelo IGPM) já incluindo administração, gestão, controladoria e escrituração.
Performance: 20% sobre o que exceder indice IMA-B + 0,5%a.a.

PABY11 - Panamby
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: BRKB DTVM
Taxas: Administração: 1,99% sobre valor efetivamente disponível para pagamento aos cotistas.

PDDA11B - Pedra Dourada
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 0,25%a.a sobre patrimônio líquido(mínimo de R$ 15.00,00 mensais corrigido pelo IGPM).

PLRI11 - Polo Recebíveis Imobiliários I
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,00%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e custodia já incluídos na taxa de administração.
Performance: equivalente a 20% sobre valorização da cota que exceder a variação do IGPM+8%a.a..

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 6.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: 10% sobre rentabilidade excedente a rentabilidade da NTNB com vencimento mais próximo de 6 anos +1%a.a.

PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,23%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a. sobre o patrimônio líquido.
Gerenciamento: 4,00%a.m sobre receita de aluguel.

PRSN11B - Personale I
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.000,00 mensais).

PRSV11 - Presidente Vargas
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BEM DTVM
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo(mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,125%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

PRTS11 - Multi Properties
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Banco Modal S.A.
Taxas: Administração: 0,25%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 55.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: incluída na taxa de administração.

RBBV11 - JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre valor da capital investido do fundo (mínimo R$ 8.000,00 mensais).
Gestão: 0,50%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo.
Consultor Imobiliário:0,02%a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo
Performance: possui veja item 14.2 do regulamento.
Auditor Independente: 0,20% do patrimônio líquido do fundo

RBCB11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário I
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido representada por ativos imobiliários.
OBS.: gestão e consultoria incluídas na taxa de administração.

RBDS11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial II
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,5%a.a. sobre patrimônio liquido após período de investimento.
Gestão e consultoria imobiliária já incluídos na taxa de administração.
Performance: 20% do que exceder de Índice de Inflação+8%a.a.

RBGS11 - RB Capital General Shopping Sulacap
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,23%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestor e Consultor Imobiliário remunerados por contratos específicos e deduzidas da taxa de administração.

RBRD11 - RB Capital Renda II
Tipo: Tijolo: Varejo
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: No máximo 0,17 %a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: Incluso na taxa de administração, conforme Artigo 23 do regulamento.
Gestão: Incluso na taxa de administração, conforme Artigo 23 do regulamento.
Consultoria: 0,10%a.a Sobre o Patrimônio Líquido (máximo 9.000,00 + tributos)

RBRF11 - RBR Alpha Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX)(mínimo de R$ 23.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. obre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX).
Escrituração 0,10%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark (maior entre: i) IGP-M + 3% a.s.; ou ii) 4.5% a.s.)

RBRP11 - RBR Properties
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,12%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão:1,00%a.a. sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark.(ver item 9.2.1 do regulamento).

RBRR11 - RBR Rendimento High Grade
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que que exceder a taxa DI.

RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário II
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Gestão: 0,65%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Performance: possui veja artigo 30 do regulamento.

RDES11 - Renda de Escritórios
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,48%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 40.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Performance: 20% sobre do que superar o IPCA para o caso de venda de imóveis.

RDPD11 - BB Renda de Papeis Imobiliários II
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,90%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que que exceder a taxa DI.

REIT11 - Socopa Fundo de Investimento Imobiliário
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 1,36%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 21.500,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
OBS.: taxa de administração já inclui gestão e consultoria.
Performance: 20% sobre valorização das cotas que exceder IPCA+7,5%a.a.

RNDP11 - BB Renda de Papéis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,551%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 20% do que exceder o rendimento da taxa DI.

RNGO11 - Rio Negro
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: Entre 0,18 e 0,24%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM), de acordo com tabela anexada no regulamento.
Gestão e custódia incluídos na taxa de administração.

SAAG11 - Santander Agências
Tipo: Tijolo: Bancário
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido na data da segunda emissão corrigido pelo IGPM
OBS.: após 10 anos de existência do fundo a taxa passa a ser 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido corrigido anualmente pelo IGPM.

SAIC11B - Sia Corporate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BRB DTVM
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 27.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão esta incluída na taxa de administração.

SCPF11 - SCP
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BR-CAPITAL
Taxas: Administração: 4,0% sobre a receita liquida do fundo acrescido de R$ 1.500,00 mensais corrigido pelo IGPDI.

SDIL11 - SDI Logística Rio
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,84%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 80.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

SFND11 - São Fernando
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 2,0% sobre as receitas liquidas do fundo (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

SHDP11B - Shopping Parque Dom Pedro
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (mínimo de R$ 63.484,03 mensais corrigido pelo IGPM).

SHOP11 - Multi Shoppings
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Banco Modal S.A.
Taxas: Administração: 0,25%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 55.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

SHPH11 - Shopping Patio Higienopolis
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,20% sobre valor de mercado (mínimo de R$ 30.000,00 corrigidos pelo IGPM).

SPAF11 - SPA Fundo de Investimento Imobiliário
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 6.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).

SPTW11 - SP Downtown
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre o valor de mercado do fundo(mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Auditor Independente: R$ 29.500,00 a.a.
Gestão: incluída na taxa de administração.
Escrituração: incluída na taxa de administração.

TBOF11 - TB Office
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,215%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria Imobiliária: 0,17%a.a. sobre valor total dos ativos do fundo.
Escrituração: 0,015%a.a. já incluidos na taxa de administração (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

TFOF11 - Hedge TOP FOFII
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre o valor do patrimônio líquido que não estiver investido em em Cotas de FII administrados ou geridos pela administradora.
Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX.

TGAR11 - TG Ativo Real
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Administrador: Intrader DTVM
Taxas: Administração: 0,12%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 12.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,18% a.a. sobre patrimônio líquido.
Controladoria: 0,07% a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 3.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

THRA11 - Cyrela Thera Corporate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a pago mensalmente conforme Anexo 1 do regulamento.

TRNT11 - Torre Norte
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 1,50% sobre rendimento mensal distribuído pelo fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais).

TRXL11 - TRX Realty Logística Renda I
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 11.500,00 mensais) mais valor fixo de R$ 1.350,00 por fundo e mais R$ 1,4575 por cotista do fundo.
Gestão: incluída na taxa de administração.
Consultoria Imobiliária: 1,10%a.a. sobre patrimônio liquido.
Custódia: 0,08 %a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 11.378,84 mensais).
OBS.: a valor mínimo da taxa de custódia será acrescido em R$ 500,00 para cada novo imóvel que o fundo adquirir a partir do 11º(Ver tabela no Artigo 7º parágrafo quinto).

TSNC11 - Transinc
Tipo: Tijolo: Outros
Administrador: Banco Petra
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 29.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).

UBSR11 - UBS (BR) Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

VERE11 - Vereda
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 40.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

VGIR11 - Valora RE III
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 1,06%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) a serem deduzidos da taxa de administração.
Escrituração:R$ 1,40 mensais por cotista, com piso de R$ 3.000,00 mensais, limitada a 0,06% a ser deduzido da taxa de administração.
Performance: 20% do que exceder o 100% do DI pago semestralmente.

VISC11 - Vinci Shopping Centers
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 1,35%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão e escrituração: R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IPCA.

VLJS11 - Vector Queluz Lajes Corporativas
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração*: 0,14%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão*: Até 2,11%a.a Sobre o patrimônio Líquido no período de investimento e 0,90%a.a sobre o patrimônio Líquido após esse período; Para as cotas B Até 2,11%a.a sobre o patrimônio Líquido.
Custódia: 0,11%a.a Sobre Patrimônio Liquido(mínimo R$ 12.000,00 mensais corrigido pelo IPC).
Escrituração: Valor mensal de R$8.000,00 reajustáveis anualmente pelo IGPM.
Performance: Veja artigo 52 do regulamento.
* As taxas de Administração e Gestão totalizadas não ultrapassam o valor de 2,25% do Patrimônio Líquido do fundo(veja artigo 51 do regulamento).

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,40%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e Consultoria: Inclusos na taxa de administração.
Outros serviços pagos como despesas de acordo com contratos específicos.

VOTS11 - Votorantim Securities Master
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX). Performance: 20% sobre o que superar a taxa DI.

VPSI11 - Polo Shopping Indaiatuba
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração e gestão: variável entre 0,10 e 0,20%a.a. sobre patrimônio liquido dependendo do seu valor (veja artigo 17 do regulamento)(valor mínimo mensal também e variável em função do patrimônio liquido).
Regulamento cita consultor imobiliário mas não sua remuneração.

VRTA11 - Fator Verita
Tipo: Papel: CRIs
Administrador: Banco Fator
Taxas: Administração: 1,5%a.a. no 1º ano de existência do fundo e 1,0%a.a. após 1º ano, sobre valor de mercado do fundo(mínimo R$25.000,00 mensais).
Performance: veja artigo 6º do regulamento.

VTLT11 - Votorantim Logística
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,95%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).

WPLZ11 - Shopping West Plaza
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre valor total de ativos do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

WTSP11B - Ourinvest RE I
Tipo: Tijolo: Híbrido
Administrador: Banco Ourinvest S.A.
Taxas: Administração: 0,5%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: R$ 5.000,00 (em média) deduzidos da taxa de administração.

XPCM11 - XP Corporate Macaé
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 100.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

XPIN11 - XP Industrial
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração: entre 3,75 e 7,25% do faturamento mensal (mínimo de R$ 25.000,00 mensais), já inclui taxas de gestão e escrituração.

XPLG11 - XP Log
Tipo: Tijolo: Galpões
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração:De 0,75% até 0.95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão, custódia e escrituração: inclusos na taxa de administração.
Performance: 20% acrescidos de um spread de 6% do que exceder a variação acumulada do IPCA.

XPML11 - XP Malls FII
Tipo: Tijolo: Shoppings
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: Entre 0,75% e 0,95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IPCA), de acordo com tabela anexada no regulamento.
Gestão, escrituração e custódia incluídos na taxa de administração.
Taxa de performance: 20% da rentabilidade que exceder o benchmark(IPCA + 6,0% a.a.).

XTED11 - TRX Edifícios Corporativos
Tipo: Tijolo: Escritórios
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).
Escrituração: Incluído na taxa de Administração.
Gestão: 1,0%a.a. sobre patrimônio do fundo líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).

Não perca nenhuma atualização do mercado de Fundos Imobiliários

20 thoughts on “Resumos das Taxas

  1. Olá, você poderia mostrar quanto da taxa afeta o rendimento. Seria interessante podermos ver e decidir se algum fundo atende as necessidades pelo valor cobrado.

    1. Seria muito trabalhoso calcular isso para todos os fundos todos os meses. E o valor % que eles cobram já da uma ideia comparativa muito boa. Se você quiser saber os valores em R$ ai é só olhar nos informes mensais que tem uma linha “Taxa de administração a pagar” com esse valor.
      Bons Investimentos!

  2. tenho uma duvida:
    Posso comprar apenas 10 lotes no valor de 500 reais em uma FII ou o HB vai me alertar que devo comprar o minimo?

    é que vi que as taxas sao para o MINIMO.

    1. Acho que você esta confundindo bastantes as coisas.
      Você pode comprar quantas cotas de um fundo você quiser (e tiver dinheiro para pagar) sendo o mínimo 1 cota. A principal taxa cobrada para fazer uma negociação é a taxa de corretagem da sua corretora (cada corretora tem seus próprios valores, confira na sua).
      As taxas que você esta vendo nessa página são uma despesa do fundo. A taxa de administração é paga pelo fundo para o seu administrador. Quando maior a taxa de administração menos dinheiro sobra para ser distribuído para os cotistas como rendimento mas também maior o incentivo para o administrador fazer um bom trabalho.
      Espero que tenha ficado clara a diferença.
      Bons Investimentos!

  3. Muto bom seu site. Através dele consegui entender mais um pouco sobre este tipo investimento. Continuarei buscando informação sobre o mesmo e como declarar no IR.

    1. Sim, se as despesas diminuem (e a taxas são despesas do fundo) sobra mais dinheiro para distribuir.
      Mas por outro lado se o administrador não ganha bem pode ser que ele não tenha motivação para fazer um bom trabalho.
      Bons Investimentos!

  4. Bom dia,

    Será a primeira vez que vou fazer esse tipo de investimento em FII, qual é um valor de Taxa de Adm. aceitável?
    Obrigado
    Arthur

    1. Olá, é bem difícil responder isso, tenho visto varias opiniões diferentes.
      Tem pessoas que nem consideram isso como um critério, preferem olhar a qualidade dos ativos do fundo entre outros e não usam o valor cobrado de taxa na escolha dos fundos de sua carteira. Um argumento a favor de quem pensa assim é que não adianta a taxa ser baixa e a administração ser ruim.
      Outras coisas que tornam difícil falar um número é que tem diferentes tipos de fundos e diferenças entre gestão ativa e gestão passiva.
      O que da pra fazer e tentar pegar fundos parecidos e comparar entre eles os valores.
      Bons Investimentos!

      1. Não. Geralmente ele é provisionada (calculado o valor e reservado o dinheiro) diariamente e paga mensalmente (mas tem que conferir no regulamento de cada fundo para ter certeza).
        Quem paga a taxa é o próprio fundo para o administrador (assim como em todos os fundos, é uma despesa normal do fundo), quando um fundo distribui rendimentos já estão “descontados” o valor das taxas.
        Bons Investimentos!

    1. Significa que a taxa de percentual ao ano é calculada em cima do valor do patrimonio liquido do fundo, poderia ser em cima do valor de mercado, pode ser em cima da receita do fundo entre outros.
      Bons Investimentos!

  5. Olá, muito obrigado pelo site!

    Descobri há alguns meses e já me ajudou muito tanto para analisar ativos em mais profundidade e fazer comparativos quanto em consultas rápidas que precisei fazer.

    Aproveitando a oportunidade, acredito que a taxa do fundo MaxRetail (MAXR11) esteja errada. No Relatório Gerencial agora de Julho ele escreve que possui Tx de Adm. 0,15% e mais 0,5% a.a. de Tx de Consultoria sobre o PL, totalizando 0,65%.

    Valeu!

    1. Essa informação vem do regulamento, e lá não fala sobra o valor da taxa de gestão.
      Mas já estamos atualizando. Obrigado!
      Bons Investimentos!

  6. olá, sei que para ter um fundo, caso eu venda, tenho q declarar no imposto de renda e da um percentual do lucro. Gostaria de saber se é necessário declarar o fundo logo após a compra. Caso sim, como faço isso?

    1. Qualquer ativo que você comprar na renda variável (incluindo FII) obriga você a fazer a declaração anual do imposto de renda.
      A declaração é feita usando o programa disponibilizado pela receita federal. Caso você venda cotas com lucro você tem que pagar o IR correspondente até o final do próximo mês apos a venda e depois colocar isso na declaração anual também.
      Bons Investimentos!

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *