Resumos das Taxas

Esta pagina contem um resumo das taxas (administração, gestão, performance etc) cobradas pelos fundos. As informações foram coletadas com base nos regulamentos do fundos e em alguns casos complementadas com informações dos relatórios.

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Híbrido (Tijolo/Papel)

BZLI11 - Brazil Realty
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 10.000,00 mensais).
Gestão: 1,30% a.a. sobre patrimônio líquido.
Custódia: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 7.500,00 mensais).
Performance: 20% do que superar IPCA+10,0%a.a.

FTCE11B - Opportunity
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido.
Gestão e consultoria incluída na taxa de administração.

JSRE11 - JS Real Estate Multigestão
Administrador: Banco J. Safra
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre valor de mercado médio do fundo.
OBS.: custódia, escrituração e gestão já estão incluídos na taxa de administração.
Performance: veja artigo 20º do regulamento.

Indefinido

OUCY11 - Ourinvest Cyrela
Administrador: Banco Ourinvest S.A.
Taxas: Administração: 1,05%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 65.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 25% sobre rentabilidade que exceder 120% da taxa DI.

Papel: CRIs

BBIM11 - BB Recebiveis Imobiliários
Administrador: BB Gestão de Recursos
Taxas: Administração: 0,30%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IPC-FIPE).
Gestão: 0,55%a.a sobre patrimônio liquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder o maior entre IPCA+6%a.a. e NTN-B(vencimento 2019)+1%a.a..

BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários
Administrador: Banco Fator
Taxas: Administração: 1%a.a. sobre o valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: Inclusa na taxa de administração.
Consultoria: Inclusa na taxa de administração.

BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 12.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a.
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 27.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

CPTS11B - Capitania Securities II
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 1.05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 8.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e escrituração: Inclusas na taxa de Administração.

FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,3%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FISD11 - São Domingos
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e consultoria: Incluídos na taxa de administração
Performance: 20% sobre rendimento que exceder IPCA+8%a.a.

HBTT11 - Habitat I
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,10% sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 6.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,17% sobre patrimônio líquido.
Controladoria: 0,03% sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 2.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor Imobiliário: 1,20% sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre do que o valor contábil do Patrimônio Liquido exceder a variação da Taxa DI.

HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,17%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,83% a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração:0,30%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Custódia: 0,03%a.a Sobre o patrimônio líquido do fundo(mínimo de 5.000,00 mensais)

KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio líquido.
Gestão e escrituração já incluídos na taxa de administração.

KNHY11 - Kinea High Yield CRI
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,60%a.a. sobre patrimônio líquido.

KNIP11 - Kinea Índice de Preços
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,00%a.a sobre patrimônio líquido.
Taxas de gestão, escrituração e custodiante já incluídas na taxa de administração.

MXRF11 - Maxi Renda
Administrador: XP Investimentos
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e consultoria imobiliária: incluída na taxa de administração.

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio liquido ou sobre valor de mercado se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 13.000,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
Gestão: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado (idem taxa administração).
Performance: 20% do que exceder a rentabilidade da NTNB principal +1,0%a.a.

NPAR11 - Nestpar
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,35%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 35% sobre o que exceder 100% do CDI.

OUJP11 - OURINVEST JPP
Administrador: PETRA - Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Taxas: Entre 1,1625 e 1,05%a.a. dependendo do valor de referência do fundo (Regulamento artigo 22)(mínimo mensal de R$ 28.250,00 corrigido pelo IGPM) já incluindo administração, gestão, controladoria e escrituração.
Performance: 20% sobre o que exceder indice IMA-B + 0,5%a.a.

PLRI11 - Polo Recebíveis Imobiliários I
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,00%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e custodia já incluídos na taxa de administração.
Performance: equivalente a 20% sobre valorização da cota que exceder a variação do IGPM+8%a.a..

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 6.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: 10% sobre rentabilidade excedente a rentabilidade da NTNB com vencimento mais próximo de 6 anos +1%a.a.

RBCB11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário I
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido representada por ativos imobiliários.
OBS.: gestão e consultoria incluídas na taxa de administração.

RBRR11 - RBR Rendimento High Grade
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que que exceder a taxa DI.

RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário II
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Gestão: 0,65%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Performance: possui veja artigo 30 do regulamento.

RDPD11 - BB Renda de Papeis Imobiliários II
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,90%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que que exceder a taxa DI.

REIT11 - Socopa Fundo de Investimento Imobiliário
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 1,36%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 21.500,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
OBS.: taxa de administração já inclui gestão e consultoria.
Performance: 20% sobre valorização das cotas que exceder IPCA+7,5%a.a.

RNDP11 - BB Renda de Papéis Imobiliários
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,551%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 20% do que exceder o rendimento da taxa DI.

UBSR11 - UBS (BR) Recebíveis Imobiliários
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

VGIR11 - Valora RE III
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 1,06%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) a serem deduzidos da taxa de administração.
Escrituração:R$ 1,40 mensais por cotista, com piso de R$ 3.000,00 mensais, limitada a 0,06% a ser deduzido da taxa de administração.
Performance: 20% do que exceder o 100% do DI pago semestralmente.

VOTS11 - Votorantim Securities Master
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX). Performance: 20% sobre o que superar a taxa DI.

VRTA11 - Fator Verita
Administrador: Banco Fator
Taxas: Administração: 1,5%a.a. no 1º ano de existência do fundo e 1,0%a.a. após 1º ano, sobre valor de mercado do fundo(mínimo R$25.000,00 mensais).
Performance: veja artigo 6º do regulamento.

Papel: Fundo de Fundos

AQLL11 - Áquilla
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Administração de 1,5%a.a. sobre patrimônio liquido.
OBS.: Pode ainda ser cobrada taxa adicional de 1,0%a.a. quando houverem projetos imobiliários em curso.
OBS.: taxa pode ser reduzida para 0,40%a.a. apos 5º ano de funcionamento do fundo.
Gestão: esta incluída na taxa de administração.
Performance: leia o item 10.2 do regulamento para formula de calculo e condições de aplicação.

BCFF11 - BTG Pactual Fundo de Fundos
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,150% sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30% a.a.
Gestão: 1,10%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo.
Performance: 20% do que exceder o maior entre: IGPM +3% a.s. e 4,5% a.s.

BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
Administrador: Banco Bradesco
Taxas: Administração: 0,50%a.a sobre patrimônio liquido
Gestão: 0,35%a.a sobre patrimônio liquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder a variação do IFIX.

BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,4%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 0,20%a.a. do rendimento que exceder a variação do IFIX.

CXRI11 - Caixa Rio Bravo
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).

FIXX11 - Fator IFIX
Administrador: Banco Fator
Taxas: Administração: 0,40%a.a. sobre valor de mercado (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
Performance: 20% sobre rendimento que exceder variação do IFIX.

FOFT11 - Hedge TOP FOFII 2
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 12.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM) acrescido de taxa específica de R$3.500,00.
Gestão: 0,65%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) desconsiderando os Investimentos temporários do fundo e corrigidos pelo IGPM.
Escrituração: R$3.500,00 corrigidos pelo IGPM e deduzidos da taxa de administração.
Taxa de Performance: 20% do valor excedente a variação do CDI.

HFOF11 - Hedge Top FOFII 3
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,6%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20%a.a sobre o que exceder a variação do IFIX(ver artigo 34 do regulamento)

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 23.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração: Até 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 20% sobre o que exceder o maior entre IGPM+3% ou 4,5%, veja artigo 25 do regulamento.

RBRF11 - RBR Alpha Fundo de Fundos
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX)(mínimo de R$ 23.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. obre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX).
Escrituração 0,10%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark (maior entre: i) IGP-M + 3% a.s.; ou ii) 4.5% a.s.)

TFOF11 - Hedge TOP FOFII
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre o valor do patrimônio líquido que não estiver investido em em Cotas de FII administrados ou geridos pela administradora.
Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX.

Tijolo: Bancário

AGCX11 - Rio Bravo Renda Varejo
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,351%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

BBPO11 - BB Progressivo II
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,277%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração e custódia: incluídas na taxa de administração.

BBRC11 - BB Renda Corporativa
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,60% a.a. sobre patrimônio liquido.

BNFS11 - Banrisul Novas Fronteiras
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,40%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
OBS.: serviços de custodia e escrituração já incluídos na taxa de administração.
Existe taxa adicional de R$ 4.000,00 (limitado a R$ 96.000,00) para cada novo ativo imobiliário adquirido pelo fundo.

SAAG11 - Santander Agências
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido na data da segunda emissão corrigido pelo IGPM
OBS.: após 10 anos de existência do fundo a taxa passa a ser 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido corrigido anualmente pelo IGPM.

Tijolo: Desenvolvimento

JPPC11 - JPP Capital
Administrador: Banco Petra
Taxas: Administração: 2,0%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo de R$ 12.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Taxas de gestão e consultoria já incluídas na taxa de administração.
Performance: veja item 11.4.1 do regulamento.

JTPR11 - JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Admininstração: 2,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo de R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Já estão incluídas na taxa de administração as taxas de gestão, consultoria e custódia.

KINP11 - Even Permuta Kinea
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,45%a.a. sobre patrimônio líquido somado ao montante não integralizado do Capital Comprometido (mínimo de R$ 20.000,00 mensais).

KNRE11 - Kiena II real Estate Equity
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 2,0%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 50.000,00 mensais).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: 20% da rentabilidade do fundo que exceder de IPCA+6%a.a.

LATR11B - Lateres
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,40%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: possui veja artigo 14 do regulamento.

MFII11 - Mérito Desenvolvimento Imobiliário
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 2,0%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e custódia: inclusos na taxa de administração.
Performance: 20%sobre o que exceder a variação do CDI.

NVIF11B - Nova I
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão: 0,10%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Performance: Ver Artigo 8° do Regulamento.

ORPD11 - Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I
Administrador: BRB DTVM
Taxas: Administração: 1,60%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio de até 50 milhões, 1,40%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio entre 50 e 100 milhões e 1,20%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio maior que 100 milhões(mínimo de R$ 35.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

PABY11 - Panamby
Administrador: BRKB DTVM
Taxas: Administração: 1,99% sobre valor efetivamente disponível para pagamento aos cotistas.

PRSN11B - Personale I
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.000,00 mensais).

RBBV11 - JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre valor da capital investido do fundo (mínimo R$ 8.000,00 mensais).
Gestão: 0,50%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo.
Consultor Imobiliário:0,02%a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo
Performance: possui veja item 14.2 do regulamento.
Auditor Independente: 0,20% do patrimônio líquido do fundo

RBDS11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial II
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 1,5%a.a. sobre patrimônio liquido após período de investimento.
Gestão e consultoria imobiliária já incluídos na taxa de administração.
Performance: 20% do que exceder de Índice de Inflação+8%a.a.

TGAR11 - TG Ativo Real
Administrador: Intrader DTVM
Taxas: Administração: 0,12%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 12.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,18% a.a. sobre patrimônio líquido.
Controladoria: 0,07% a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 3.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

Tijolo: Educacional

AEFI11 - AESAPAR
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,37%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,20% deduzidos da taxa de administração.

FAED11 - Anhanguera Educacional
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a. conforme tabela anexo 1 do regulamento.

FCFL11 - Campus Faria Lima
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre valor total dos ativos do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30% sobre o valor contábil do fundo ou valor de mercado de acordo com a taxa de administração.

HGRU11 - CSHG Renda Urbana
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre valor de mercado do fundo(ver Art. 23° do regulamento).
Performance: 20% da rentabilidade apurada por meio da distribuição de rendimento sobre o valor total integralizado de cotas do Fundo do que exceder 5,5% atualizado pela variação acumulada do IPCA.

Tijolo: Escritórios

ALMI11 - Torre Almirante
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,383%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gerenciamento: 1%a.m sobre as receitas dos aluguéis.

ATCR11 - HAZ
Administrador: RJI CTVM LTDA
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais).

BBFI11B - BB Progressivo
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: Máximo de 3%a.m sobre a receita (mínimo R$ 36.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Custódia e Controladoria: 0,8%a.m sobre a receita deduzidas da taxa de administração(mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Fixo mensal de 5.000,00 somado a R$ 1,15 por investidor, valor deduzido da taxa de administração

BBVJ11 - BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração de 0,70%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)
Gestão e consultoria: Já incluídas na taxa de administração
Performance: 20% (vinte por cento) dos valores estabelecidos na tabela de referência abaixo, veja artigo 24º do regulamento.

BMII11 - Brasilio Machado
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,301%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.804,76 mensais corrigido pelo IGPM).

BMLC11B - BM Brascan Lajes Corporativas
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,20%a.a sobre valor de mercado (mínimo R$ 6.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30% sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Consultoria: 0,95%a.m sobre as receitas brutas de aluguéis(mínimo R$10.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).

BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 do regulamento.
Gestão: 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

CBOP11 - Castello Branco Office Park
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre o valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor Imobiliário: 0,30%a.a.sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)

CEOC11 - Cyrela Commercial Properties
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo(mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)

CNES11 - CENESP
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Equivalente a até 0,30%a.a incluso na taxa de administração.

CXCE11B - Caixa Cedae
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: 5,0% ao mês sobre o resultado operacional liquido do fundo (mínimo R$ 45.000,00 mensais corrigido pelo IGP-M).
Custódia: 0,14%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 12.200,00 mensais corrigido pelo IGPDI-FGV)

DOMC11 - Reag Renda Imobiliária
Administrador: CM Capital Markets
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,65%a.a. Sobre o Patrimônio Líquido.
Custódia: Conforme contrato com prestador.
Escrituração: Ver Artigo 23, Parágrafo Primeiro do regulamento.
Performance: 20% dos rendimentos que excederem a variação do IPCA+7%a.a.

DOVL11B - DOVEL
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: R$ 30.000,00 corrigido pelo IGPM-FGV.
Consultoria: incluída na taxa de administração.

DRIT11B - Multigestão Renda Comercial
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: na venda de imóveis 15% sobre o que exceder a variação do IGPM.

EDFO11B - Edifício Ourinvest
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.600,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).

EDGA11 - Edifício Galeria
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre o total de Ativos (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria imobiliária:0,17%a.a sobre o total de Ativos.
Escrituração: Inclusa na taxa de administração e limitada a 0,30% desta.

FAMB11B - Edifício Almirante Barroso
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 2,5% mensais sobre receita operacional do fundo (mínimo R$ 20.000,00 mensais).

FCAS11 - Edifício Castelo
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre valor contábil dos ativos do fundo.

FFCI11 - Rio Bravo Renda Corporativa
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,70%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido IPC).

FLMA11 - Continental Square Faria Lima
Administrador: BR-CAPITAL
Taxas: Administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (mínimo de R$ 5.000,00 mensais).

FMOF11 - Memorial Office
Administrador: COIN DTVM
Taxas: Administração: 5% da receita bruta auferida.
Gestão: incluída na taxa de administração.
OBS.: Remuneração de terceiros contratados pelo administrador limitada a 0,05%a.a. sobre patrimônio liquido do fundo.

FPAB11 - Projeto Agua Branca
Administrador: COIN DTVM
Taxas: Administração: 5% da receita bruta auferida.
Gestão: incluída na taxa de administração.
OBS.: Remuneração de terceiros contratados pelo administrador limitada a 0,02%a.a. sobre patrimônio liquido do fundo.

FPNG11 - Pedra Negra Renda Imobiliária
Administrador: BR-CAPITAL
Taxas: Administração: 2,0% sobre resultado operacional disponível (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM). Outras despesas conforme contratos específicos.

FVBI11 - VBI FL 4440
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,17%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30% sobre patrimônio líquido.

HGJH11 - CSHG JHSF Prime Offices
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Consultor Imobiliário: 0,25%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HGRE11 - CSHG Real Estate
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)
Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.

MBRF11 - Mercantil do Brasil
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

ONEF11 - The One
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 16.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)

PRSV11 - Presidente Vargas
Administrador: BEM DTVM
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo(mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,125%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

RBRP11 - RBR Properties
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,12%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão:1,00%a.a. sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark.(ver item 9.2.1 do regulamento).

RDES11 - Renda de Escritórios
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,48%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 40.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Performance: 20% sobre do que superar o IPCA para o caso de venda de imóveis.

RNGO11 - Rio Negro
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: Entre 0,18 e 0,24%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM), de acordo com tabela anexada no regulamento.
Gestão e custódia incluídos na taxa de administração.

SAIC11B - Sia Corporate
Administrador: BRB DTVM
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 27.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão esta incluída na taxa de administração.

SFND11 - São Fernando
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 2,0% sobre as receitas liquidas do fundo (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

SPTW11 - SP Downtown
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre o valor de mercado do fundo(mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Auditor Independente: R$ 29.500,00 a.a.
Gestão: incluída na taxa de administração.
Escrituração: incluída na taxa de administração.

TBOF11 - TB Office
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,215%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria Imobiliária: 0,17%a.a. sobre valor total dos ativos do fundo.
Escrituração: 0,015%a.a. já incluidos na taxa de administração (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

THRA11 - Cyrela Thera Corporate
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a pago mensalmente conforme Anexo 1 do regulamento.

TRNT11 - Torre Norte
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 1,50% sobre rendimento mensal distribuído pelo fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais).

VLJS11 - Vector Queluz Lajes Corporativas
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração*: 0,14%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão*: Até 2,11%a.a Sobre o patrimônio Líquido no período de investimento e 0,90%a.a sobre o patrimônio Líquido após esse período; Para as cotas B Até 2,11%a.a sobre o patrimônio Líquido.
Custódia: 0,11%a.a Sobre Patrimônio Liquido(mínimo R$ 12.000,00 mensais corrigido pelo IPC).
Escrituração: Valor mensal de R$8.000,00 reajustáveis anualmente pelo IGPM.
Performance: Veja artigo 52 do regulamento.
* As taxas de Administração e Gestão totalizadas não ultrapassam o valor de 2,25% do Patrimônio Líquido do fundo(veja artigo 51 do regulamento).

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,40%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e Consultoria: Inclusos na taxa de administração.
Outros serviços pagos como despesas de acordo com contratos específicos.

XPCM11 - XP Corporate Macaé
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 100.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

XTED11 - TRX Edifícios Corporativos
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).
Escrituração: Incluído na taxa de Administração.
Gestão: 1,0%a.a. sobre patrimônio do fundo líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).

Tijolo: Galpões

ARFI11B - Áquilla Renda
Administrador: FOCO DTVM
Taxas: Durante o período de investimento:
Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido.
Adicional: 1,0%a.a. sobre Patrimônio Liquido no caso de projetos imobiliários.
Gestão: 1,10%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Após período de Investimento:
Administração: 0,90%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Gestão: 0,60%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Performance: 20% do que superar IPCA+8,50%a.a.

CXTL11 - Caixa TRX Logística Renda
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxas: Administração: aproximadamente 0,41%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrido pelo IPC-FIPE).
OBS.: taxa de administração tem parcela variável, veja artigo 8º do regulamento.
Gestão: 0,85%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IPC-FIPE).

EURO11 - EUROPAR
Administrador: COINVALORES
Taxas: Administração: 5,0% da receita bruta (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FIIB11 - Industrial do Brasil
Administrador: COINVALORES
Taxas: Administração: 3,0% sobre receita bruta auferida (mínimo R$ 8.728,76 mensais corrigido pelo IGPM).

FIIP11B - RB Capital Renda I
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: R$17.426,00 mensais (corrigido anualmente pelo IPCA).
Consultoria imobiliária: R$ 15.152,25 mensais.

FINF11 - Infra Real State
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 30.000,00).
Gestão, custódia e escrituração incluídos na taxa de administração.
Performance: 20% sobre rendimento que exceder IPCA+7%a.a.

GGRC11 - GGR Covepi Renda
Administrador: CM Capital Markets
Taxas: Administração: 1,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo mensal de R$ 17.000,00).

GRLV11 - CSHG GR Louveira
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,60% sobre valor de mercado do fundo.
Consultor Imobiliário: 0,15%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HGLG11 - CSHG Logística
Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo
Taxas: Administração: 0,6%a.a. Sobre o valor de mercado do fundo. Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.
Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.

LVBI11 - VBI LOGÍSTICO
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: entre 0,10 e 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: entre 0,80 e 1,05%a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Quanto maior valor do patrimônio menor o percentual das taxas, veja regulamento artigo 27.

PDDA11B - Pedra Dourada
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 0,25%a.a sobre patrimônio líquido(mínimo de R$ 15.00,00 mensais corrigido pelo IGPM).

SDIL11 - SDI Logística Rio
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,84%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 80.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

TRXL11 - TRX Realty Logística Renda I
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 11.500,00 mensais) mais valor fixo de R$ 1.350,00 por fundo e mais R$ 1,4575 por cotista do fundo.
Gestão: incluída na taxa de administração.
Consultoria Imobiliária: 1,10%a.a. sobre patrimônio liquido.
Custódia: 0,08 %a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 11.378,84 mensais).
OBS.: a valor mínimo da taxa de custódia será acrescido em R$ 500,00 para cada novo imóvel que o fundo adquirir a partir do 11º(Ver tabela no Artigo 7º parágrafo quinto).

VERE11 - Vereda
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 40.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

VTLT11 - Votorantim Logística
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: 0,95%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).

XPIN11 - XP Industrial
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração: entre 3,75 e 7,25% do faturamento mensal (mínimo de R$ 25.000,00 mensais), já inclui taxas de gestão e escrituração.

XPLG11 - XP Log
Administrador: Vórtx DTVM LTDA
Taxas: Administração:De 0,75% até 0.95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão, custódia e escrituração: inclusos na taxa de administração.
Performance: 20% acrescidos de um spread de 6% do que exceder a variação acumulada do IPCA.

Tijolo: Híbrido

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,70%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração: 0,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária
Administrador: INTRAG DTVM
Taxas: Administração: 1,25%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 125.000,00 mensais).
Gestão e custódia já incluídos na taxa de administração.

WTSP11B - Ourinvest RE I
Administrador: Banco Ourinvest S.A.
Taxas: Administração: 0,5%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: R$ 5.000,00 (em média) deduzidos da taxa de administração.

Tijolo: Hospital

HCRI11 - Hospital da Criança
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 2,0%a.m. sobre o rendimento líquido do fundo (mínimo R$ 5.000,00 mensais).
Escrituração: 0,30%a.a. Sobre o patrimônio líquido do fundo.

HUSC11 - Hospital Unimed Sul Capixaba
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,35%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 42.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: já incluído na taxa de administração, sendo 30% desta.

NSLU11 - Hospital Nossa Senhora de Lourdes
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 2,50% sobre receita mensal do fundo (mínimo de R$ 18.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

NVHO11 - Novo Horizonte
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria remunerada de acordo com contrato próprio.

Tijolo: Hotéis

BRHT11B - BR Hotéis
Administrador: BNY Mellon
Taxas: Administração: 1,35%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 21.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder a variação do IPCA+6%a.a..

HTMX11 - Hotel Maxinvest
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre o patrimônio (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM) acrescidos de 0,30%a.a do valor do patrimônio líquido.
Taxa de Gerenciamento de Ativo: 0,30% sobre o valor dos imóveis(corrigido anualmente de acordo com a avaliação especializada).
Escrituração: incluído na taxa de administração.
Consultoria:0,20%a.a.
Performance: 20% sobre patrimônio Líquido.

Tijolo: Outros

CARE11 - Brazilian Graveyard and Death Care
Administrador: Planner Corretora de Valores
Taxas: Administração: 1,60%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão: já incluída na taxa de administração.
Performance: possui veja artigo 20º do regulamento.

CTXT11 - Centro Têxtil Internacional
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,265%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 26.819,99 mensais corrigido pelo IGPM).

TSNC11 - Transinc
Administrador: Banco Petra
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 29.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).

Tijolo: Shoppings

ABCP11 - Grand Plaza Shopping
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,10%a.a sobre patrimônio líquido(mínimo de R$ 51.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

ANCR11B - Ancar IC
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,125%a.a. sobre patrimônio do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor de investimentos pago de acordo com contrato de prestação de serviço especifico.

ATSA11 - Hedge Atrium Shopping Santo André
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre valor de mercado.

ELDO11B - Eldorado
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,065%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 37.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda
Administrador: Socopa Sociedade Corretora Paulista
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)
Gestão: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM), este valor será deduzido da taxa de administração.
Consultor Imobiliário: 0,05%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FIVN11 - Vida Nova
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: R$ 27.700,00 por mês corrigido pelo IGPM-FGV.

FLRP11 - Floripa Shopping
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 9,0%a.m. sobre a receita do fundo (mínimo R$ 44.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FVPQ11 - Via Parque Shopping
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,12%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$57.680,70 mensais corrigidos pelo IGPM).

HGBS11 - CSHG Brasil Shopping
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0.60%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HMOC11 - Hedge Shopping Praça da Moça
Administrador: Hedge Investments DTVM LTDA
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre valor de mercado (mínimo R$ 17.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

JRDM11 - Shopping Jardim Sul
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 do regulamento.

MALL11 - Malls Brasil Plural
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração e gestão: 0,5%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão e escrituração: Inclusos na taxa de administração.

PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,23%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a. sobre o patrimônio líquido.
Gerenciamento: 4,00%a.m sobre receita de aluguel.

PRTS11 - Multi Properties
Administrador: Banco Modal S.A.
Taxas: Administração: 0,25%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 55.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: incluída na taxa de administração.

RBGS11 - RB Capital General Shopping Sulacap
Administrador: Oliveira Trust
Taxas: Administração: 0,23%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestor e Consultor Imobiliário remunerados por contratos específicos e deduzidas da taxa de administração.

SCPF11 - SCP
Administrador: BR-CAPITAL
Taxas: Administração: 4,0% sobre a receita liquida do fundo acrescido de R$ 1.500,00 mensais corrigido pelo IGPDI.

SHDP11B - Shopping Parque Dom Pedro
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,30%a.a sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (mínimo de R$ 63.484,03 mensais corrigido pelo IGPM).

SHOP11 - Multi Shoppings
Administrador: Banco Modal S.A.
Taxas: Administração: 0,25%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 55.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

SHPH11 - Shopping Patio Higienopolis
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,20% sobre valor de mercado (mínimo de R$ 30.000,00 corrigidos pelo IGPM).

SPAF11 - SPA Fundo de Investimento Imobiliário
Administrador: Geração Futuro Corretora de Valores
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 6.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).

VISC11 - Vinci Shopping Centers
Administrador: BRL Trust DTVM
Taxas: Administração: 1,35%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão e escrituração: R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IPCA.

VPSI11 - Polo Shopping Indaiatuba
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração e gestão: variável entre 0,10 e 0,20%a.a. sobre patrimônio liquido dependendo do seu valor (veja artigo 17 do regulamento)(valor mínimo mensal também e variável em função do patrimônio liquido).
Regulamento cita consultor imobiliário mas não sua remuneração.

WPLZ11 - Shopping West Plaza
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre valor total de ativos do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

XPML11 - XP Malls FII
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: Entre 0,75% e 0,95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IPCA), de acordo com tabela anexada no regulamento.
Gestão, escrituração e custódia incluídos na taxa de administração.
Taxa de performance: 20% da rentabilidade que exceder o benchmark(IPCA + 6,0% a.a.).

Tijolo: Varejo

BVAR11 - Brasil Varejo
Administrador: Rio Bravo Investimentos
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo mensal R$ 38.000,00 corrigido pelo IGPM).
Demais taxas de acordo com contratos com respectivos prestadores do serviço tendo limites estabelecidos máximo estabelecidos no prospecto.

MAXR11 - Max Retail
Administrador: BTG Pactual
Taxas: Administração: 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: 0,30%a.a sobre o patrimônio Líquido.
Consultoria: 0,50% a.a. do valor de mercado, limitado a 0,50% a.a. do valor do Patrimônio Líquido.

RBRD11 - RB Capital Renda II
Administrador: Votorantim Asset Management
Taxas: Administração: No máximo 0,17 %a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: Incluso na taxa de administração, conforme Artigo 23 do regulamento.
Gestão: Incluso na taxa de administração, conforme Artigo 23 do regulamento.
Consultoria: 0,10%a.a Sobre o Patrimônio Líquido (máximo 9.000,00 + tributos)

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20 thoughts on “Resumos das Taxas

  1. Olá, você poderia mostrar quanto da taxa afeta o rendimento. Seria interessante podermos ver e decidir se algum fundo atende as necessidades pelo valor cobrado.

    1. Seria muito trabalhoso calcular isso para todos os fundos todos os meses. E o valor % que eles cobram já da uma ideia comparativa muito boa. Se você quiser saber os valores em R$ ai é só olhar nos informes mensais que tem uma linha “Taxa de administração a pagar” com esse valor.
      Bons Investimentos!

  2. tenho uma duvida:
    Posso comprar apenas 10 lotes no valor de 500 reais em uma FII ou o HB vai me alertar que devo comprar o minimo?

    é que vi que as taxas sao para o MINIMO.

    1. Acho que você esta confundindo bastantes as coisas.
      Você pode comprar quantas cotas de um fundo você quiser (e tiver dinheiro para pagar) sendo o mínimo 1 cota. A principal taxa cobrada para fazer uma negociação é a taxa de corretagem da sua corretora (cada corretora tem seus próprios valores, confira na sua).
      As taxas que você esta vendo nessa página são uma despesa do fundo. A taxa de administração é paga pelo fundo para o seu administrador. Quando maior a taxa de administração menos dinheiro sobra para ser distribuído para os cotistas como rendimento mas também maior o incentivo para o administrador fazer um bom trabalho.
      Espero que tenha ficado clara a diferença.
      Bons Investimentos!

  3. Muto bom seu site. Através dele consegui entender mais um pouco sobre este tipo investimento. Continuarei buscando informação sobre o mesmo e como declarar no IR.

    1. Sim, se as despesas diminuem (e a taxas são despesas do fundo) sobra mais dinheiro para distribuir.
      Mas por outro lado se o administrador não ganha bem pode ser que ele não tenha motivação para fazer um bom trabalho.
      Bons Investimentos!

  4. Bom dia,

    Será a primeira vez que vou fazer esse tipo de investimento em FII, qual é um valor de Taxa de Adm. aceitável?
    Obrigado
    Arthur

    1. Olá, é bem difícil responder isso, tenho visto varias opiniões diferentes.
      Tem pessoas que nem consideram isso como um critério, preferem olhar a qualidade dos ativos do fundo entre outros e não usam o valor cobrado de taxa na escolha dos fundos de sua carteira. Um argumento a favor de quem pensa assim é que não adianta a taxa ser baixa e a administração ser ruim.
      Outras coisas que tornam difícil falar um número é que tem diferentes tipos de fundos e diferenças entre gestão ativa e gestão passiva.
      O que da pra fazer e tentar pegar fundos parecidos e comparar entre eles os valores.
      Bons Investimentos!

      1. Não. Geralmente ele é provisionada (calculado o valor e reservado o dinheiro) diariamente e paga mensalmente (mas tem que conferir no regulamento de cada fundo para ter certeza).
        Quem paga a taxa é o próprio fundo para o administrador (assim como em todos os fundos, é uma despesa normal do fundo), quando um fundo distribui rendimentos já estão “descontados” o valor das taxas.
        Bons Investimentos!

    1. Significa que a taxa de percentual ao ano é calculada em cima do valor do patrimonio liquido do fundo, poderia ser em cima do valor de mercado, pode ser em cima da receita do fundo entre outros.
      Bons Investimentos!

  5. Olá, muito obrigado pelo site!

    Descobri há alguns meses e já me ajudou muito tanto para analisar ativos em mais profundidade e fazer comparativos quanto em consultas rápidas que precisei fazer.

    Aproveitando a oportunidade, acredito que a taxa do fundo MaxRetail (MAXR11) esteja errada. No Relatório Gerencial agora de Julho ele escreve que possui Tx de Adm. 0,15% e mais 0,5% a.a. de Tx de Consultoria sobre o PL, totalizando 0,65%.

    Valeu!

    1. Essa informação vem do regulamento, e lá não fala sobra o valor da taxa de gestão.
      Mas já estamos atualizando. Obrigado!
      Bons Investimentos!

  6. olá, sei que para ter um fundo, caso eu venda, tenho q declarar no imposto de renda e da um percentual do lucro. Gostaria de saber se é necessário declarar o fundo logo após a compra. Caso sim, como faço isso?

    1. Qualquer ativo que você comprar na renda variável (incluindo FII) obriga você a fazer a declaração anual do imposto de renda.
      A declaração é feita usando o programa disponibilizado pela receita federal. Caso você venda cotas com lucro você tem que pagar o IR correspondente até o final do próximo mês apos a venda e depois colocar isso na declaração anual também.
      Bons Investimentos!

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