Resumos das Taxas

Esta pagina contem um resumo das taxas (administração, gestão, performance etc) cobradas pelos fundos. As informações foram coletadas com base nos regulamentos do fundos e em alguns casos complementadas com informações dos relatórios.

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Você também pode agrupar os fundos por tipo, método de cálculo ou ordenada por código.

Banco Bradesco

BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Taxas: Administração: 0,50%a.a sobre patrimônio liquido
Gestão: 0,35%a.a sobre patrimônio liquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder a variação do IFIX.

Banco Fator

BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1%a.a. sobre o valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: Inclusa na taxa de administração.
Consultoria: Inclusa na taxa de administração.

FIXX11 - Fator IFIX
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Taxas: Administração: 0,40%a.a. sobre valor de mercado (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
Performance: 20% sobre rendimento que exceder variação do IFIX.

VRTA11 - Fator Verita
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1,5%a.a. no 1º ano de existência do fundo e 1,0%a.a. após 1º ano, sobre valor de mercado do fundo(mínimo R$25.000,00 mensais).
Performance: veja artigo 6º do regulamento.

Banco J. Safra

JSRE11 - JS Real Estate Multigestão
Tipo: Híbrido (Tijolo/Papel)
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre valor de mercado médio do fundo.
OBS.: custódia, escrituração e gestão já estão incluídos na taxa de administração.
Performance: veja artigo 20º do regulamento.

Banco Modal S.A.

PRTS11 - Multi Properties
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,25%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 55.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: incluída na taxa de administração.

SHOP11 - Multi Shoppings
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,25%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 55.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

Banco Ourinvest S.A.

OUCY11 - Ourinvest Cyrela
Tipo: Indefinido
Taxas: Administração: 1,05%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 65.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 25% sobre rentabilidade que exceder 120% da taxa DI.

WTSP11B - Ourinvest RE I
Tipo: Tijolo: Híbrido
Taxas: Administração: 0,5%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: R$ 5.000,00 (em média) deduzidos da taxa de administração.

Banco Petra

JPPC11 - JPP Capital
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 2,0%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo de R$ 12.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Taxas de gestão e consultoria já incluídas na taxa de administração.
Performance: veja item 11.4.1 do regulamento.

TSNC11 - Transinc
Tipo: Tijolo: Outros
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 29.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).

BB Gestão de Recursos

BBIM11 - BB Recebiveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,30%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IPC-FIPE).
Gestão: 0,55%a.a sobre patrimônio liquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder o maior entre IPCA+6%a.a. e NTN-B(vencimento 2019)+1%a.a..

BEM DTVM

PRSV11 - Presidente Vargas
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo(mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,125%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

BNY Mellon

BRHT11B - BR Hotéis
Tipo: Tijolo: Hotéis
Taxas: Administração: 1,35%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 21.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20% sobre rentabilidade que exceder a variação do IPCA+6%a.a..

CPTS11B - Capitania Securities II
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1.05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 8.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e escrituração: Inclusas na taxa de Administração.

DOVL11B - DOVEL
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: R$ 30.000,00 corrigido pelo IGPM-FGV.
Consultoria: incluída na taxa de administração.

FTCE11B - Opportunity
Tipo: Híbrido (Tijolo/Papel)
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido.
Gestão e consultoria incluída na taxa de administração.

REIT11 - Socopa Fundo de Investimento Imobiliário
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1,36%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 21.500,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
OBS.: taxa de administração já inclui gestão e consultoria.
Performance: 20% sobre valorização das cotas que exceder IPCA+7,5%a.a.

BR-CAPITAL

FLMA11 - Continental Square Faria Lima
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 2% do resultado a ser distribuído aos cotistas (mínimo de R$ 5.000,00 mensais).

FPNG11 - Pedra Negra Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 2,0% sobre resultado operacional disponível (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM). Outras despesas conforme contratos específicos.

SCPF11 - SCP
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 4,0% sobre a receita liquida do fundo acrescido de R$ 1.500,00 mensais corrigido pelo IGPDI.

BRB DTVM

ORPD11 - Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário I
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 1,60%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio de até 50 milhões, 1,40%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio entre 50 e 100 milhões e 1,20%a.a sobre patrimônio líquido se patrimônio maior que 100 milhões(mínimo de R$ 35.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

SAIC11B - Sia Corporate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 27.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão esta incluída na taxa de administração.

BRKB DTVM

PABY11 - Panamby
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 1,99% sobre valor efetivamente disponível para pagamento aos cotistas.

BRL Trust DTVM

NVIF11B - Nova I
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão: 0,10%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Performance: Ver Artigo 8° do Regulamento.

PDDA11B - Pedra Dourada
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: 0,25%a.a sobre patrimônio líquido(mínimo de R$ 15.00,00 mensais corrigido pelo IGPM).

UBSR11 - UBS (BR) Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

VISC11 - Vinci Shopping Centers
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 1,35%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão e escrituração: R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IPCA.

BTG Pactual

ALMI11 - Torre Almirante
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,383%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gerenciamento: 1%a.m sobre as receitas dos aluguéis.

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Híbrido
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,70%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração: 0,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

BCFF11 - BTG Pactual Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Taxas: Administração: 0,150% sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30% a.a.
Gestão: 1,10%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo.
Performance: 20% do que exceder o maior entre: IGPM +3% a.s. e 4,5% a.s.

BMLC11B - BM Brascan Lajes Corporativas
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,20%a.a sobre valor de mercado (mínimo R$ 6.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30% sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Consultoria: 0,95%a.m sobre as receitas brutas de aluguéis(mínimo R$10.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).

BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 do regulamento.
Gestão: 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).

BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 12.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a.
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 27.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

CEOC11 - Cyrela Commercial Properties
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo(mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)

CNES11 - CENESP
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Equivalente a até 0,30%a.a incluso na taxa de administração.

EDGA11 - Edifício Galeria
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre o total de Ativos (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria imobiliária:0,17%a.a sobre o total de Ativos.
Escrituração: Inclusa na taxa de administração e limitada a 0,30% desta.

FAED11 - Anhanguera Educacional
Tipo: Tijolo: Educacional
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a. conforme tabela anexo 1 do regulamento.

FAMB11B - Edifício Almirante Barroso
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 2,5% mensais sobre receita operacional do fundo (mínimo R$ 20.000,00 mensais).

FCAS11 - Edifício Castelo
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre valor contábil dos ativos do fundo.

FCFL11 - Campus Faria Lima
Tipo: Tijolo: Educacional
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre valor total dos ativos do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30% sobre o valor contábil do fundo ou valor de mercado de acordo com a taxa de administração.

FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,3%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FLRP11 - Floripa Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 9,0%a.m. sobre a receita do fundo (mínimo R$ 44.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FVBI11 - VBI FL 4440
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,17%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30% sobre patrimônio líquido.

HCRI11 - Hospital da Criança
Tipo: Tijolo: Hospital
Taxas: Administração: 2,0%a.m. sobre o rendimento líquido do fundo (mínimo R$ 5.000,00 mensais).
Escrituração: 0,30%a.a. Sobre o patrimônio líquido do fundo.

HTMX11 - Hotel Maxinvest
Tipo: Tijolo: Hotéis
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre o patrimônio (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM) acrescidos de 0,30%a.a do valor do patrimônio líquido.
Taxa de Gerenciamento de Ativo: 0,30% sobre o valor dos imóveis(corrigido anualmente de acordo com a avaliação especializada).
Escrituração: incluído na taxa de administração.
Consultoria:0,20%a.a.
Performance: 20% sobre patrimônio Líquido.

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,17%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,83% a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração:0,30%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Custódia: 0,03%a.a Sobre o patrimônio líquido do fundo(mínimo de 5.000,00 mensais)

JRDM11 - Shopping Jardim Sul
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: 0,30%a.a. calculado com base na tabela de referência constante do Anexo 1 do regulamento.

LVBI11 - VBI LOGÍSTICO
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: entre 0,10 e 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: entre 0,80 e 1,05%a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Quanto maior valor do patrimônio menor o percentual das taxas, veja regulamento artigo 27.

MAXR11 - Max Retail
Tipo: Tijolo: Varejo
Taxas: Administração: 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: 0,30%a.a sobre o patrimônio Líquido.
Consultoria: 0,50% a.a. do valor de mercado, limitado a 0,50% a.a. do valor do Patrimônio Líquido.

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 23.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração: Até 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 20% sobre o que exceder o maior entre IGPM+3% ou 4,5%, veja artigo 25 do regulamento.

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio liquido ou sobre valor de mercado se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 13.000,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
Gestão: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado (idem taxa administração).
Performance: 20% do que exceder a rentabilidade da NTNB principal +1,0%a.a.

NSLU11 - Hospital Nossa Senhora de Lourdes
Tipo: Tijolo: Hospital
Taxas: Administração: 2,50% sobre receita mensal do fundo (mínimo de R$ 18.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,23%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a. sobre o patrimônio líquido.
Gerenciamento: 4,00%a.m sobre receita de aluguel.

RBRF11 - RBR Alpha Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX)(mínimo de R$ 23.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. obre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (se o fundo fizer parte do IFIX).
Escrituração 0,10%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark (maior entre: i) IGP-M + 3% a.s.; ou ii) 4.5% a.s.)

RBRR11 - RBR Rendimento High Grade
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que que exceder a taxa DI.

SHDP11B - Shopping Parque Dom Pedro
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,30%a.a sobre patrimônio líquido ou sobre valor de mercado (mínimo de R$ 63.484,03 mensais corrigido pelo IGPM).

TBOF11 - TB Office
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,215%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria Imobiliária: 0,17%a.a. sobre valor total dos ativos do fundo.
Escrituração: 0,015%a.a. já incluidos na taxa de administração (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

THRA11 - Cyrela Thera Corporate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Até 0,30%a.a pago mensalmente conforme Anexo 1 do regulamento.

TRNT11 - Torre Norte
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 1,50% sobre rendimento mensal distribuído pelo fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais).

VGIR11 - Valora RE III
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1,06%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,80%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) a serem deduzidos da taxa de administração.
Escrituração:R$ 1,40 mensais por cotista, com piso de R$ 3.000,00 mensais, limitada a 0,06% a ser deduzido da taxa de administração.
Performance: 20% do que exceder o 100% do DI pago semestralmente.

WPLZ11 - Shopping West Plaza
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre valor total de ativos do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

XPML11 - XP Malls FII
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: Entre 0,75% e 0,95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IPCA), de acordo com tabela anexada no regulamento.
Gestão, escrituração e custódia incluídos na taxa de administração.
Taxa de performance: 20% da rentabilidade que exceder o benchmark(IPCA + 6,0% a.a.).

XTED11 - TRX Edifícios Corporativos
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).
Escrituração: Incluído na taxa de Administração.
Gestão: 1,0%a.a. sobre patrimônio do fundo líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM).

Caixa Econômica Federal

BBFI11B - BB Progressivo
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: Máximo de 3%a.m sobre a receita (mínimo R$ 36.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Custódia e Controladoria: 0,8%a.m sobre a receita deduzidas da taxa de administração(mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Fixo mensal de 5.000,00 somado a R$ 1,15 por investidor, valor deduzido da taxa de administração

CXCE11B - Caixa Cedae
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 5,0% ao mês sobre o resultado operacional liquido do fundo (mínimo R$ 45.000,00 mensais corrigido pelo IGP-M).
Custódia: 0,14%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 12.200,00 mensais corrigido pelo IGPDI-FGV)

CXRI11 - Caixa Rio Bravo
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).

CXTL11 - Caixa TRX Logística Renda
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: aproximadamente 0,41%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrido pelo IPC-FIPE).
OBS.: taxa de administração tem parcela variável, veja artigo 8º do regulamento.
Gestão: 0,85%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IPC-FIPE).

RBBV11 - JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre valor da capital investido do fundo (mínimo R$ 8.000,00 mensais).
Gestão: 0,50%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo.
Consultor Imobiliário:0,02%a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo
Performance: possui veja item 14.2 do regulamento.
Auditor Independente: 0,20% do patrimônio líquido do fundo

CM Capital Markets

DOMC11 - Reag Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,65%a.a. Sobre o Patrimônio Líquido.
Custódia: Conforme contrato com prestador.
Escrituração: Ver Artigo 23, Parágrafo Primeiro do regulamento.
Performance: 20% dos rendimentos que excederem a variação do IPCA+7%a.a.

GGRC11 - GGR Covepi Renda
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: 1,10%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo mensal de R$ 17.000,00).

COIN DTVM

FMOF11 - Memorial Office
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 5% da receita bruta auferida.
Gestão: incluída na taxa de administração.
OBS.: Remuneração de terceiros contratados pelo administrador limitada a 0,05%a.a. sobre patrimônio liquido do fundo.

FPAB11 - Projeto Agua Branca
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 5% da receita bruta auferida.
Gestão: incluída na taxa de administração.
OBS.: Remuneração de terceiros contratados pelo administrador limitada a 0,02%a.a. sobre patrimônio liquido do fundo.

COINVALORES

EURO11 - EUROPAR
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: 5,0% da receita bruta (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FIIB11 - Industrial do Brasil
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: 3,0% sobre receita bruta auferida (mínimo R$ 8.728,76 mensais corrigido pelo IGPM).

Credit Suisse Hedging-Griffo

CBOP11 - Castello Branco Office Park
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre o valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor Imobiliário: 0,30%a.a.sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)

GRLV11 - CSHG GR Louveira
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: 0,60% sobre valor de mercado do fundo.
Consultor Imobiliário: 0,15%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HGJH11 - CSHG JHSF Prime Offices
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre valor de mercado do fundo.
Consultor Imobiliário: 0,25%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HGLG11 - CSHG Logística
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: 0,6%a.a. Sobre o valor de mercado do fundo. Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.
Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.

HGRE11 - CSHG Real Estate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)
Gestão, custódia e escrituração inclusas na taxa de administração.

HGRU11 - CSHG Renda Urbana
Tipo: Tijolo: Educacional
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre valor de mercado do fundo(ver Art. 23° do regulamento).
Performance: 20% da rentabilidade apurada por meio da distribuição de rendimento sobre o valor total integralizado de cotas do Fundo do que exceder 5,5% atualizado pela variação acumulada do IPCA.

FOCO DTVM

AQLL11 - Áquilla
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Taxas: Administração de 1,5%a.a. sobre patrimônio liquido.
OBS.: Pode ainda ser cobrada taxa adicional de 1,0%a.a. quando houverem projetos imobiliários em curso.
OBS.: taxa pode ser reduzida para 0,40%a.a. apos 5º ano de funcionamento do fundo.
Gestão: esta incluída na taxa de administração.
Performance: leia o item 10.2 do regulamento para formula de calculo e condições de aplicação.

ARFI11B - Áquilla Renda
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Durante o período de investimento:
Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido.
Adicional: 1,0%a.a. sobre Patrimônio Liquido no caso de projetos imobiliários.
Gestão: 1,10%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Após período de Investimento:
Administração: 0,90%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Gestão: 0,60%a.a. sobre Patrimônio Líquido.
Performance: 20% do que superar IPCA+8,50%a.a.

BZLI11 - Brazil Realty
Tipo: Híbrido (Tijolo/Papel)
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 10.000,00 mensais).
Gestão: 1,30% a.a. sobre patrimônio líquido.
Custódia: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 7.500,00 mensais).
Performance: 20% do que superar IPCA+10,0%a.a.

FISD11 - São Domingos
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e consultoria: Incluídos na taxa de administração
Performance: 20% sobre rendimento que exceder IPCA+8%a.a.

Geração Futuro Corretora de Valores

ANCR11B - Ancar IC
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,125%a.a. sobre patrimônio do fundo (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor de investimentos pago de acordo com contrato de prestação de serviço especifico.

BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Taxas: Administração: 0,4%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 0,20%a.a. do rendimento que exceder a variação do IFIX.

MALL11 - Malls Brasil Plural
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração e gestão: 0,5%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 50.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão e escrituração: Inclusos na taxa de administração.

NVHO11 - Novo Horizonte
Tipo: Tijolo: Hospital
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria remunerada de acordo com contrato próprio.

SPAF11 - SPA Fundo de Investimento Imobiliário
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,20%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 6.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).

SPTW11 - SP Downtown
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre o valor de mercado do fundo(mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Auditor Independente: R$ 29.500,00 a.a.
Gestão: incluída na taxa de administração.
Escrituração: incluída na taxa de administração.

Hedge Investments DTVM LTDA

ATSA11 - Hedge Atrium Shopping Santo André
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,50%a.a. sobre valor de mercado.

FOFT11 - Hedge TOP FOFII 2
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Taxas: Administração: 0,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 12.000,00 mensais corrigidos pelo IGPM) acrescido de taxa específica de R$3.500,00.
Gestão: 0,65%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) desconsiderando os Investimentos temporários do fundo e corrigidos pelo IGPM.
Escrituração: R$3.500,00 corrigidos pelo IGPM e deduzidos da taxa de administração.
Taxa de Performance: 20% do valor excedente a variação do CDI.

HFOF11 - Hedge Top FOFII 3
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Taxas: Administração: 0,6%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 20%a.a sobre o que exceder a variação do IFIX(ver artigo 34 do regulamento)

HGBS11 - CSHG Brasil Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0.60%a.a. sobre valor de mercado do fundo.

HMOC11 - Hedge Shopping Praça da Moça
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre valor de mercado (mínimo R$ 17.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

TFOF11 - Hedge TOP FOFII
Tipo: Papel: Fundo de Fundos
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre o valor do patrimônio líquido que não estiver investido em em Cotas de FII administrados ou geridos pela administradora.
Performance: 20% sobre o que exceder a variação do IFIX.

Intrader DTVM

TGAR11 - TG Ativo Real
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 0,12%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 12.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,18% a.a. sobre patrimônio líquido.
Controladoria: 0,07% a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 3.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

INTRAG DTVM

KINP11 - Even Permuta Kinea
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 1,45%a.a. sobre patrimônio líquido somado ao montante não integralizado do Capital Comprometido (mínimo de R$ 20.000,00 mensais).

KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio líquido.
Gestão e escrituração já incluídos na taxa de administração.

KNHY11 - Kinea High Yield CRI
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1,60%a.a. sobre patrimônio líquido.

KNIP11 - Kinea Índice de Preços
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1,00%a.a sobre patrimônio líquido.
Taxas de gestão, escrituração e custodiante já incluídas na taxa de administração.

KNRE11 - Kiena II real Estate Equity
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 2,0%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 50.000,00 mensais).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: 20% da rentabilidade do fundo que exceder de IPCA+6%a.a.

KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária
Tipo: Tijolo: Híbrido
Taxas: Administração: 1,25%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 125.000,00 mensais).
Gestão e custódia já incluídos na taxa de administração.

Oliveira Trust

BNFS11 - Banrisul Novas Fronteiras
Tipo: Tijolo: Bancário
Taxas: Administração: 0,40%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
OBS.: serviços de custodia e escrituração já incluídos na taxa de administração.
Existe taxa adicional de R$ 4.000,00 (limitado a R$ 96.000,00) para cada novo ativo imobiliário adquirido pelo fundo.

EDFO11B - Edifício Ourinvest
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.600,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).

FIIP11B - RB Capital Renda I
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: R$17.426,00 mensais (corrigido anualmente pelo IPCA).
Consultoria imobiliária: R$ 15.152,25 mensais.

FIVN11 - Vida Nova
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: R$ 27.700,00 por mês corrigido pelo IGPM-FGV.

LATR11B - Lateres
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 1,40%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 20.000,00 mensais).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: possui veja artigo 14 do regulamento.

PLRI11 - Polo Recebíveis Imobiliários I
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1,00%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e custodia já incluídos na taxa de administração.
Performance: equivalente a 20% sobre valorização da cota que exceder a variação do IGPM+8%a.a..

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 6.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: incluída na taxa de administração.
Performance: 10% sobre rentabilidade excedente a rentabilidade da NTNB com vencimento mais próximo de 6 anos +1%a.a.

PRSN11B - Personale I
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 1,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.000,00 mensais).

RBDS11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial II
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 1,5%a.a. sobre patrimônio liquido após período de investimento.
Gestão e consultoria imobiliária já incluídos na taxa de administração.
Performance: 20% do que exceder de Índice de Inflação+8%a.a.

RBGS11 - RB Capital General Shopping Sulacap
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,23%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestor e Consultor Imobiliário remunerados por contratos específicos e deduzidas da taxa de administração.

TRXL11 - TRX Realty Logística Renda I
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 11.500,00 mensais) mais valor fixo de R$ 1.350,00 por fundo e mais R$ 1,4575 por cotista do fundo.
Gestão: incluída na taxa de administração.
Consultoria Imobiliária: 1,10%a.a. sobre patrimônio liquido.
Custódia: 0,08 %a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 11.378,84 mensais).
OBS.: a valor mínimo da taxa de custódia será acrescido em R$ 500,00 para cada novo imóvel que o fundo adquirir a partir do 11º(Ver tabela no Artigo 7º parágrafo quinto).

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,40%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e Consultoria: Inclusos na taxa de administração.
Outros serviços pagos como despesas de acordo com contratos específicos.

PETRA - Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

OUJP11 - OURINVEST JPP
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Entre 1,1625 e 1,05%a.a. dependendo do valor de referência do fundo (Regulamento artigo 22)(mínimo mensal de R$ 28.250,00 corrigido pelo IGPM) já incluindo administração, gestão, controladoria e escrituração.
Performance: 20% sobre o que exceder indice IMA-B + 0,5%a.a.

Planner Corretora de Valores

CARE11 - Brazilian Graveyard and Death Care
Tipo: Tijolo: Outros
Taxas: Administração: 1,60%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão: já incluída na taxa de administração.
Performance: possui veja artigo 20º do regulamento.

FINF11 - Infra Real State
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 30.000,00).
Gestão, custódia e escrituração incluídos na taxa de administração.
Performance: 20% sobre rendimento que exceder IPCA+7%a.a.

JTPR11 - JT Prev FII Desenvolvimento Habitacional
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Admininstração: 2,50%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo de R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Já estão incluídas na taxa de administração as taxas de gestão, consultoria e custódia.

MFII11 - Mérito Desenvolvimento Imobiliário
Tipo: Tijolo: Desenvolvimento
Taxas: Administração: 2,0%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e custódia: inclusos na taxa de administração.
Performance: 20%sobre o que exceder a variação do CDI.

NPAR11 - Nestpar
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,35%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 10.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: 35% sobre o que exceder 100% do CDI.

RBRP11 - RBR Properties
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,12%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão:1,00%a.a. sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark.(ver item 9.2.1 do regulamento).

VLJS11 - Vector Queluz Lajes Corporativas
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração*: 0,14%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão*: Até 2,11%a.a Sobre o patrimônio Líquido no período de investimento e 0,90%a.a sobre o patrimônio Líquido após esse período; Para as cotas B Até 2,11%a.a sobre o patrimônio Líquido.
Custódia: 0,11%a.a Sobre Patrimônio Liquido(mínimo R$ 12.000,00 mensais corrigido pelo IPC).
Escrituração: Valor mensal de R$8.000,00 reajustáveis anualmente pelo IGPM.
Performance: Veja artigo 52 do regulamento.
* As taxas de Administração e Gestão totalizadas não ultrapassam o valor de 2,25% do Patrimônio Líquido do fundo(veja artigo 51 do regulamento).

Rio Bravo Investimentos

ABCP11 - Grand Plaza Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,10%a.a sobre patrimônio líquido(mínimo de R$ 51.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

AEFI11 - AESAPAR
Tipo: Tijolo: Educacional
Taxas: Administração: 0,37%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,20% deduzidos da taxa de administração.

AGCX11 - Rio Bravo Renda Varejo
Tipo: Tijolo: Bancário
Taxas: Administração: 0,351%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

BMII11 - Brasilio Machado
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,301%a.a sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.804,76 mensais corrigido pelo IGPM).

BVAR11 - Brasil Varejo
Tipo: Tijolo: Varejo
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo mensal R$ 38.000,00 corrigido pelo IGPM).
Demais taxas de acordo com contratos com respectivos prestadores do serviço tendo limites estabelecidos máximo estabelecidos no prospecto.

CTXT11 - Centro Têxtil Internacional
Tipo: Tijolo: Outros
Taxas: Administração: 0,265%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 26.819,99 mensais corrigido pelo IGPM).

DRIT11B - Multigestão Renda Comercial
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Performance: na venda de imóveis 15% sobre o que exceder a variação do IGPM.

ELDO11B - Eldorado
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,065%a.a. sobre patrimônio líquido do fundo (mínimo R$ 37.500,00 mensais corrigido pelo IGPM).

FFCI11 - Rio Bravo Renda Corporativa
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,70%a.a. sobre valor de mercado do fundo (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido IPC).

FVPQ11 - Via Parque Shopping
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,12%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$57.680,70 mensais corrigidos pelo IGPM).

HUSC11 - Hospital Unimed Sul Capixaba
Tipo: Tijolo: Hospital
Taxas: Administração: 0,35%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 42.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: já incluído na taxa de administração, sendo 30% desta.

MBRF11 - Mercantil do Brasil
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 18.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

ONEF11 - The One
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 16.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)

RBCB11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário I
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido representada por ativos imobiliários.
OBS.: gestão e consultoria incluídas na taxa de administração.

RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário II
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,10%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Gestão: 0,65%a.a. sobre valor total dos ativos imobiliários.
Performance: possui veja artigo 30 do regulamento.

RNGO11 - Rio Negro
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: Entre 0,18 e 0,24%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM), de acordo com tabela anexada no regulamento.
Gestão e custódia incluídos na taxa de administração.

SAAG11 - Santander Agências
Tipo: Tijolo: Bancário
Taxas: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido na data da segunda emissão corrigido pelo IGPM
OBS.: após 10 anos de existência do fundo a taxa passa a ser 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido corrigido anualmente pelo IGPM.

SDIL11 - SDI Logística Rio
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: 0,84%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 80.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

SFND11 - São Fernando
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 2,0% sobre as receitas liquidas do fundo (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

SHPH11 - Shopping Patio Higienopolis
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,20% sobre valor de mercado (mínimo de R$ 30.000,00 corrigidos pelo IGPM).

XPCM11 - XP Corporate Macaé
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,80%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 100.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

RJI CTVM LTDA

ATCR11 - HAZ
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 1,20%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 17.500,00 mensais).

Socopa Sociedade Corretora Paulista

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM)
Gestão: 0,05%a.a. sobre patrimônio líquido(mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM), este valor será deduzido da taxa de administração.
Consultor Imobiliário: 0,05%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 5.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

Vórtx DTVM LTDA

HBTT11 - Habitat I
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,10% sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 6.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão: 0,17% sobre patrimônio líquido.
Controladoria: 0,03% sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 2.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultor Imobiliário: 1,20% sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre do que o valor contábil do Patrimônio Liquido exceder a variação da Taxa DI.

XPIN11 - XP Industrial
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: entre 3,75 e 7,25% do faturamento mensal (mínimo de R$ 25.000,00 mensais), já inclui taxas de gestão e escrituração.

XPLG11 - XP Log
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração:De 0,75% até 0.95%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 25.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Gestão, custódia e escrituração: inclusos na taxa de administração.
Performance: 20% acrescidos de um spread de 6% do que exceder a variação acumulada do IPCA.

Votorantim Asset Management

BBPO11 - BB Progressivo II
Tipo: Tijolo: Bancário
Taxas: Administração: 0,277%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Escrituração e custódia: incluídas na taxa de administração.

BBRC11 - BB Renda Corporativa
Tipo: Tijolo: Bancário
Taxas: Administração: 0,60% a.a. sobre patrimônio liquido.

BBVJ11 - BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração de 0,70%a.a sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)
Gestão e consultoria: Já incluídas na taxa de administração
Performance: 20% (vinte por cento) dos valores estabelecidos na tabela de referência abaixo, veja artigo 24º do regulamento.

RBRD11 - RB Capital Renda II
Tipo: Tijolo: Varejo
Taxas: Administração: No máximo 0,17 %a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: Incluso na taxa de administração, conforme Artigo 23 do regulamento.
Gestão: Incluso na taxa de administração, conforme Artigo 23 do regulamento.
Consultoria: 0,10%a.a Sobre o Patrimônio Líquido (máximo 9.000,00 + tributos)

RDES11 - Renda de Escritórios
Tipo: Tijolo: Escritórios
Taxas: Administração: 0,48%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo de R$ 40.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
Performance: 20% sobre do que superar o IPCA para o caso de venda de imóveis.

RDPD11 - BB Renda de Papeis Imobiliários II
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,90%a.a sobre patrimônio líquido.
Performance: 20% sobre rentabilidade que que exceder a taxa DI.

RNDP11 - BB Renda de Papéis Imobiliários
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,551%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
Performance: 20% do que exceder o rendimento da taxa DI.

VERE11 - Vereda
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: 0,30%a.a. sobre patrimônio liquido (mínimo R$ 40.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).

VOTS11 - Votorantim Securities Master
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 1,0%a.a. sobre patrimônio liquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX). Performance: 20% sobre o que superar a taxa DI.

VPSI11 - Polo Shopping Indaiatuba
Tipo: Tijolo: Shoppings
Taxas: Administração e gestão: variável entre 0,10 e 0,20%a.a. sobre patrimônio liquido dependendo do seu valor (veja artigo 17 do regulamento)(valor mínimo mensal também e variável em função do patrimônio liquido).
Regulamento cita consultor imobiliário mas não sua remuneração.

VTLT11 - Votorantim Logística
Tipo: Tijolo: Galpões
Taxas: Administração: 0,95%a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).

XP Investimentos

MXRF11 - Maxi Renda
Tipo: Papel: CRIs
Taxas: Administração: 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX)(mínimo R$ 60.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Gestão e consultoria imobiliária: incluída na taxa de administração.

Não perca nenhuma atualização do mercado de Fundos Imobiliários

20 thoughts on “Resumos das Taxas

  1. Olá, você poderia mostrar quanto da taxa afeta o rendimento. Seria interessante podermos ver e decidir se algum fundo atende as necessidades pelo valor cobrado.

    1. Seria muito trabalhoso calcular isso para todos os fundos todos os meses. E o valor % que eles cobram já da uma ideia comparativa muito boa. Se você quiser saber os valores em R$ ai é só olhar nos informes mensais que tem uma linha “Taxa de administração a pagar” com esse valor.
      Bons Investimentos!

  2. tenho uma duvida:
    Posso comprar apenas 10 lotes no valor de 500 reais em uma FII ou o HB vai me alertar que devo comprar o minimo?

    é que vi que as taxas sao para o MINIMO.

    1. Acho que você esta confundindo bastantes as coisas.
      Você pode comprar quantas cotas de um fundo você quiser (e tiver dinheiro para pagar) sendo o mínimo 1 cota. A principal taxa cobrada para fazer uma negociação é a taxa de corretagem da sua corretora (cada corretora tem seus próprios valores, confira na sua).
      As taxas que você esta vendo nessa página são uma despesa do fundo. A taxa de administração é paga pelo fundo para o seu administrador. Quando maior a taxa de administração menos dinheiro sobra para ser distribuído para os cotistas como rendimento mas também maior o incentivo para o administrador fazer um bom trabalho.
      Espero que tenha ficado clara a diferença.
      Bons Investimentos!

  3. Muto bom seu site. Através dele consegui entender mais um pouco sobre este tipo investimento. Continuarei buscando informação sobre o mesmo e como declarar no IR.

    1. Sim, se as despesas diminuem (e a taxas são despesas do fundo) sobra mais dinheiro para distribuir.
      Mas por outro lado se o administrador não ganha bem pode ser que ele não tenha motivação para fazer um bom trabalho.
      Bons Investimentos!

  4. Bom dia,

    Será a primeira vez que vou fazer esse tipo de investimento em FII, qual é um valor de Taxa de Adm. aceitável?
    Obrigado
    Arthur

    1. Olá, é bem difícil responder isso, tenho visto varias opiniões diferentes.
      Tem pessoas que nem consideram isso como um critério, preferem olhar a qualidade dos ativos do fundo entre outros e não usam o valor cobrado de taxa na escolha dos fundos de sua carteira. Um argumento a favor de quem pensa assim é que não adianta a taxa ser baixa e a administração ser ruim.
      Outras coisas que tornam difícil falar um número é que tem diferentes tipos de fundos e diferenças entre gestão ativa e gestão passiva.
      O que da pra fazer e tentar pegar fundos parecidos e comparar entre eles os valores.
      Bons Investimentos!

      1. Não. Geralmente ele é provisionada (calculado o valor e reservado o dinheiro) diariamente e paga mensalmente (mas tem que conferir no regulamento de cada fundo para ter certeza).
        Quem paga a taxa é o próprio fundo para o administrador (assim como em todos os fundos, é uma despesa normal do fundo), quando um fundo distribui rendimentos já estão “descontados” o valor das taxas.
        Bons Investimentos!

    1. Significa que a taxa de percentual ao ano é calculada em cima do valor do patrimonio liquido do fundo, poderia ser em cima do valor de mercado, pode ser em cima da receita do fundo entre outros.
      Bons Investimentos!

  5. Olá, muito obrigado pelo site!

    Descobri há alguns meses e já me ajudou muito tanto para analisar ativos em mais profundidade e fazer comparativos quanto em consultas rápidas que precisei fazer.

    Aproveitando a oportunidade, acredito que a taxa do fundo MaxRetail (MAXR11) esteja errada. No Relatório Gerencial agora de Julho ele escreve que possui Tx de Adm. 0,15% e mais 0,5% a.a. de Tx de Consultoria sobre o PL, totalizando 0,65%.

    Valeu!

    1. Essa informação vem do regulamento, e lá não fala sobra o valor da taxa de gestão.
      Mas já estamos atualizando. Obrigado!
      Bons Investimentos!

  6. olá, sei que para ter um fundo, caso eu venda, tenho q declarar no imposto de renda e da um percentual do lucro. Gostaria de saber se é necessário declarar o fundo logo após a compra. Caso sim, como faço isso?

    1. Qualquer ativo que você comprar na renda variável (incluindo FII) obriga você a fazer a declaração anual do imposto de renda.
      A declaração é feita usando o programa disponibilizado pela receita federal. Caso você venda cotas com lucro você tem que pagar o IR correspondente até o final do próximo mês apos a venda e depois colocar isso na declaração anual também.
      Bons Investimentos!

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