FEXC11 – BTG Pactual Fundo de CRI

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Notícias: FII EXCELLEN

  • 14/11/18 18:40 - Informe mensal out/18, leia aqui.
  • 14/11/18 08:02 - Informe Trimestral - 28/09/2018, leia aqui.
  • 13/11/18 08:02 - Tabela de Rentabilidade out/18, leia aqui.
  • 08/11/18 11:07 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,85 por cota no dia 16/11/2018
    Data base: 08/11/2018 Fechamento: R$ 112,00 Rendimento%: 0,759
  • 08/11/18 10:54 - Aviso aos Cotistas - 08/11/2018, leia aqui.
  • 26/10/18 19:28 - Comunicado não Fato Relevante: atualização cadastral - 26/10/2018, leia aqui.
  • 24/10/18 19:45 - Relatório Gerencial - 24/10/2018, leia aqui.
  • 15/10/18 18:24 - Informe mensal set/18, leia aqui.
  • 11/10/18 08:40 - Tabela de Rentabilidade set/18, leia aqui.
  • 05/10/18 17:32 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,85 por cota no dia 15/10/2018
    Data base: 05/10/2018 Fechamento: R$ 107,39 Rendimento%: 0,792


  • 05/10/18 17:29 - Aviso aos Cotistas - 05/10/2018, leia aqui.
  • 24/09/18 09:08 - Fato Relevante - 21/09/2018 (Nota: alteracao de escriturador para o BTG PACTUAL, a partir de 01/10/2018.), leia aqui.
  • 21/09/18 19:27 - Fato Relevante: troca escriturador - 21/09/2018, leia aqui.
  • 21/09/18 08:09 - Relatório Gerencial - 20/09/2018, leia aqui.
  • 17/09/18 08:10 - Tabela de Rentabilidade ago/18, leia aqui.
  • 14/09/18 11:30 - Informe mensal ago/18, leia aqui.
  • 10/09/18 17:53 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 1,05 por cota no dia 17/09/2018
    Data base: 10/09/2018 Fechamento: R$ 107,22 Rendimento%: 0,979
  • 10/09/18 17:47 - Aviso aos Cotistas - 10/09/2018, leia aqui.
  • 22/08/18 09:18 - Relatório Gerencial - 22/08/2018, leia aqui.
  • 17/08/18 17:25 - Informe mensal jul/18 (Reapresentação), leia aqui.
  • 17/08/18 08:57 - Tabela de Rentabilidade jul/18, leia aqui.
  • 14/08/18 09:41 - Informe mensal jul/18, leia aqui.
  • 14/08/18 08:20 - Informe Trimestral - 29/06/2018, leia aqui.
  • 07/08/18 15:42 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 1,01 por cota no dia 14/08/2018
    Data base: 07/08/2018 Fechamento: R$ 111,23 Rendimento%: 0,908
  • 07/08/18 15:36 - Aviso aos Cotistas - 07/08/2018, leia aqui.
  • 19/07/18 10:00 - Relatório Gerencial - 19/07/2018, leia aqui.
  • 16/07/18 08:07 - Informe mensal jun/18, leia aqui.
  • 06/07/18 16:17 - Tabela de Rentabilidade jun/18, leia aqui.
  • 06/07/18 14:10 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,941763987736779 por cota no dia 16/07/2018
    Data base: 06/07/2018 Fechamento: R$ 107,18 Rendimento%: 0,879
  • 06/07/18 13:56 - Aviso aos Cotistas - 06/07/2018 (Reapresentação), leia aqui.
  • 06/07/18 13:41 - Aviso aos Cotistas - 06/07/2018, leia aqui.
  • 27/06/18 08:02 - Outros Relatórios - 26/06/2018, leia aqui.
  • 26/06/18 08:02 - Relatório Gerencial - 25/06/2018, leia aqui.
  • 14/06/18 11:57 - Informe mensal mai/18, leia aqui.
  • 07/06/18 18:16 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,82 por cota no dia 14/06/2018
    Data base: 07/06/2018 Fechamento: R$ 106,00 Rendimento%: 0,774
  • 07/06/18 17:34 - Aviso aos Cotistas - 07/06/2018, leia aqui.
  • 21/05/18 08:12 - Relatório Gerencial - 18/05/2018, leia aqui.
  • 21/05/18 08:12 - Tabela de Rentabilidade abr/18, leia aqui.
  • 18/05/18 12:28 - Informe Trimestral - 31/12/2017 (Reapresentação), leia aqui.
  • 15/05/18 18:32 - Informe mensal abr/18, leia aqui.
  • 15/05/18 14:33 - Informe Trimestral - 31/03/2018, leia aqui.
  • 08/05/18 17:45 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,76 por cota no dia 15/05/2018
    Data base: 08/05/2018 Fechamento: R$ 106,85 Rendimento%: 0,711
  • 08/05/18 17:26 - Aviso aos Cotistas - 08/05/2018, leia aqui.
  • 30/04/18 15:48 - AGO/E - Ata da Assembleia - 27/04/2018 11:00, leia aqui.
  • 27/04/18 18:42 - AGO/E - Resumo das Deliberações - 27/04/2018 11:00, leia aqui.
  • 24/04/18 08:01 - Relatório Gerencial - 23/04/2018 (Reapresentação), leia aqui.
  • 24/04/18 08:01 - Relatório Gerencial - 23/04/2018, leia aqui.
  • 18/04/18 19:52 - Informe mensal mar/18 (Reapresentação), leia aqui.
  • 10/04/18 17:48 - Informe mensal mar/18, leia aqui.
  • 06/04/18 18:13 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,75 por cota no dia 13/04/2018
    Data base: 06/04/2018 Fechamento: R$ 108,81 Rendimento%: 0,689
  • 06/04/18 17:17 - Aviso aos Cotistas - 06/04/2018, leia aqui.
  • 02/04/18 08:25 - Informe Anual - 12/2017, leia aqui.
  • 29/03/18 08:25 - AGO/E - Edital de Convocação - 27/04/2018 11:00, leia aqui.
  • 29/03/18 08:25 - AGO/E-Proposta do Administrador - 27/04/2018 11:00, leia aqui.
  • 26/03/18 19:50 - Demonstrações Financeiras - 31/12/2017, leia aqui.
  • 22/03/18 09:45 - Relatório Gerencial - 22/03/2018, leia aqui.
  • 19/03/18 08:25 - Outros Relatórios - 16/03/2018, leia aqui.
  • 14/03/18 10:13 - Informe mensal fev/18, leia aqui.
  • 07/03/18 18:02 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,85 por cota no dia 14/03/2018
    Data base: 07/03/2018 Fechamento: R$ 106,00 Rendimento%: 0,802
  • 07/03/18 17:23 - Aviso aos Cotistas - 07/03/2018, leia aqui.
  • 16/02/18 09:37 - Relatório Gerencial - 16/02/2018, leia aqui.
  • 15/02/18 16:07 - Informe mensal jan/18, leia aqui.
  • 09/02/18 17:40 - Informe Trimestral - 31/12/2017, leia aqui.
  • 08/02/18 08:07 - Tabela de Rentabilidade jan/18, leia aqui.
  • 07/02/18 18:00 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,90 por cota no dia 16/02/2018
    Data base: 07/02/2018 Fechamento: R$ 104,75 Rendimento%: 0,859
  • 07/02/18 17:54 - Aviso aos Cotistas - 07/02/2018, leia aqui.
  • 18/01/18 08:24 - Relatório Gerencial - 17/01/2018, leia aqui.
  • 12/01/18 09:32 - Informe mensal dez/17, leia aqui.
  • 08/01/18 19:20 - Tabela de Rentabilidade dez/17, leia aqui.
  • 08/01/18 17:51 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,68 por cota no dia 15/01/2018
    Data base: 08/01/2018 Fechamento: R$ 102,05 Rendimento%: 0,666
  • 08/01/18 17:42 - Aviso aos Cotistas - 08/01/2018, leia aqui.
  • 15/12/17 19:29 - Relatório Gerencial - 15/12/2017, leia aqui.
  • 14/12/17 19:53 - Informe mensal nov/17, leia aqui.
  • 07/12/17 17:55 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 14/12/2017
    Data base: 07/12/2017 Fechamento: R$ 99,97 Rendimento%: 0,650
  • 07/12/17 17:51 - Tabela de Rentabilidade nov/17, leia aqui.
  • 07/12/17 17:50 - Aviso aos Cotistas - 07/12/2017, leia aqui.
  • 30/11/17 08:03 - Comunicado não Fato Relevante - 29/11/2017, leia aqui.
  • 30/11/17 08:03 - Instrumento Part. Alteracao Regulamento - 29/11/2017, leia aqui.
  • 30/11/17 08:03 - Regulamento - 29/11/2017, leia aqui.
  • 24/11/17 19:55 - Outros Relatórios: trimestral - 24/11/2017, leia aqui.
  • 13/11/17 15:44 - Relatório Gerencial - 10/11/2017 (Reapresentação), leia aqui.
  • 13/11/17 14:39 - Informe mensal out/17, leia aqui.
  • 13/11/17 08:16 - Relatório Gerencial - 10/11/2017, leia aqui.
  • 09/11/17 08:16 - Informe Trimestral - 30/09/2017, leia aqui.
  • 08/11/17 17:36 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,65 por cota no dia 16/11/2017
    Data base: 08/11/2017 Fechamento: R$ 95,30 Rendimento%: 0,682
  • 08/11/17 17:28 - Tabela de Rentabilidade out/17, leia aqui.
  • 08/11/17 17:27 - Aviso aos Cotistas - 08/11/2017, leia aqui.
  • 10/10/17 08:03 - Relatório Gerencial - 09/10/2017, leia aqui.
  • 09/10/17 08:03 - Informe mensal set/17 (Reapresentação), leia aqui.
  • 06/10/17 19:18 - Informe mensal set/17, leia aqui.
  • 06/10/17 17:39 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,45 por cota no dia 16/10/2017
    Data base: 06/10/2017 Fechamento: R$ 94,00 Rendimento%: 0,479
  • 06/10/17 17:36 - Tabela de Rentabilidade set/17, leia aqui.
  • 06/10/17 17:35 - Aviso aos Cotistas - 06/10/2017, leia aqui.
  • 20/09/17 08:02 - Relatório Gerencial - 19/09/2017, leia aqui.
  • 13/09/17 10:41 - Informe mensal ago/17, leia aqui.
  • 08/09/17 17:10 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,33 por cota no dia 15/09/2017
    Data base: 08/09/2017 Fechamento: R$ 97,58 Rendimento%: 0,338
  • 08/09/17 17:09 - Tabela de Rentabilidade ago/17, leia aqui.
  • 08/09/17 17:09 - Aviso aos Cotistas - 08/09/2017, leia aqui.
  • 15/08/17 08:02 - Relatório Gerencial - 14/08/2017, leia aqui.
  • 11/08/17 17:56 - Informe Trimestral - 30/06/2017, leia aqui.
  • 10/08/17 09:47 - Informe mensal jul/17, leia aqui.
  • 07/08/17 18:06 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,29 por cota no dia 14/08/2017
    Data base: 07/08/2017 Fechamento: R$ 93,00 Rendimento%: 0,312
  • 07/08/17 17:55 - Tabela de Rentabilidade jul/17, leia aqui.
  • 07/08/17 17:54 - Aviso aos Cotistas - 07/08/2017, leia aqui.
  • 18/07/17 08:24 - Relatório Gerencial - 14/07/2017 (Reapresentação), leia aqui.
  • 17/07/17 08:24 - Relatório Gerencial - 14/07/2017, leia aqui.
  • 10/07/17 12:13 - Informe mensal jun/17, leia aqui.
  • 07/07/17 18:04 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,24 por cota no dia 14/07/2017
    Data base: 07/07/2017 Fechamento: R$ 91,11 Rendimento%: 0,263
  • 07/07/17 17:59 - Tabela de Rentabilidade jun/17, leia aqui.
  • 07/07/17 17:58 - Aviso aos Cotistas - 07/07/2017, leia aqui.
  • 20/06/17 08:24 - Relatório Gerencial - 01/06/2017, leia aqui.
  • 09/06/17 09:41 - Informe mensal mai/17, leia aqui.
  • 07/06/17 17:29 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,37 por cota no dia 14/06/2017
    Data base: 07/06/2017 Fechamento: R$ 90,00 Rendimento%: 0,411
  • 07/06/17 17:26 - Tabela de Rentabilidade mai/17, leia aqui.
  • 07/06/17 17:25 - Aviso aos Cotistas - 07/06/2017, leia aqui.
  • 07/06/17 08:00 - Relatório Gerencial - 31/05/2017, leia aqui.
  • 15/05/17 16:34 - Informe Trimestral - 31/03/2017, leia aqui.
  • 10/05/17 19:34 - Comunicado ao Mercado: sobre oscilação cotação, leia aqui.
  • 10/05/17 15:38 - Informe mensal abr/17, leia aqui.
  • 10/05/17 08:13 - Relatório Gerencial - 28/04/2017, leia aqui.
  • 08/05/17 17:12 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,55 por cota no dia 15/05/2017
    Data base: 08/05/2017 Fechamento: R$ 100,11 Rendimento%: 0,549
  • 08/05/17 17:10 - Tabela de Rentabilidade abr/17, leia aqui.
  • 08/05/17 17:10 - Aviso aos Cotistas - 08/05/2017, leia aqui.
  • 28/04/17 19:34 - AGO - Resumo das Deliberações - 28/04/2017 09:30, leia aqui.
  • 28/04/17 19:33 - AGO - Ata da Assembleia - 28/04/2017 09:30, leia aqui.
  • 28/04/17 08:37 - Fato Relevante: transferência segmento de negociação, leia aqui.
  • 27/04/17 19:47 - Fato Relevante: transferência segmento de negociação, leia aqui.
  • 13/04/17 15:00 - Informe mensal mar/17, leia aqui.
  • 07/04/17 17:28 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,76 por cota no dia 17/04/2017
    Data base: 07/04/2017 Fechamento: R$ 108,95 Rendimento%: 0,698
  • 07/04/17 17:20 - Tabela de Rentabilidade mar/17, leia aqui.
  • 07/04/17 17:19 - Aviso aos Cotistas - 07/04/2017, leia aqui.
  • 31/03/17 19:24 - Regulamento - 29/12/2016, leia aqui.
  • 31/03/17 11:10 - Informe Anual - 12/2016, leia aqui.
  • 29/03/17 19:42 - AGO - Edital de Convocação - 28/04/2017 09:30, leia aqui.
  • 27/03/17 19:43 - Demonstrações Financeiras - 31/12/2016, leia aqui.
  • 17/03/17 08:13 - Relatório Gerencial - 24/02/2017, leia aqui.
  • 14/03/17 18:32 - Informe mensal fev/17, leia aqui.
  • 09/03/17 09:23 - Relatório Gerencial - 31/01/2017, leia aqui.
  • 07/03/17 17:35 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,81 por cota no dia 14/03/2017
    Data base: 07/03/2017 Fechamento: R$ 109,30 Rendimento%: 0,741
  • 07/03/17 17:31 - Aviso aos Cotistas - 07/03/2017, leia aqui.
  • 07/03/17 17:31 - Tabela de Rentabilidade fev/17, leia aqui.
  • 22/02/17 19:25 - Fato Relevante: sobre recuperação judicial PDG, leia aqui.
  • 16/02/17 16:42 - Informe Trimestral - 31/12/2016 (Reapresentação), leia aqui.
  • 15/02/17 16:17 - Informe mensal jan/17, leia aqui.
  • 15/02/17 08:01 - Informe Trimestral - 31/12/2016, leia aqui.
  • 07/02/17 17:33 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,80 por cota no dia 14/02/2017
    Data base: 07/02/2017 Fechamento: R$ 107,41 Rendimento%: 0,745
  • 07/02/17 17:27 - Tabela de Rentabilidade jan/17, leia aqui.
  • 07/02/17 17:26 - Aviso aos Cotistas - 07/02/2017, leia aqui.
  • 01/02/17 19:20 - Relatório Gerencial - 01/02/2017, leia aqui.
  • 30/01/17 19:52 - Informe mensal dez/16 (Reapresentação), leia aqui.
  • 12/01/17 17:32 - Informe mensal /16, leia aqui.
  • 06/01/17 17:23 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,6803179267 por cota no dia 13/01/2017
    Data base: 06/01/2017 Fechamento: R$ 106,54 Rendimento%: 0,639
  • 06/01/17 17:18 - Tabela de Rentabilidade /16, leia aqui.
  • 06/01/17 17:18 - Aviso aos Cotistas - 06/01/2017, leia aqui.
  • 29/12/16 16:09 - Comunicado ao Mercado: sobre adaptação regulamento, leia aqui.
  • 29/12/16 15:50 - Instrumento Part. Alteracao Regulamento - 29/12/2016, leia aqui.
  • 19/12/16 08:24 - Relatório Gerencial - 16/12/2016, leia aqui.
  • 15/12/16 10:25 - Informe mensal nov/16, leia aqui.
  • 07/12/16 17:24 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,83 por cota no dia 14/12/2016
    Data base: 07/12/2016 Fechamento: R$ 103,48 Rendimento%: 0,802
  • 07/12/16 17:22 - Tabela de Rentabilidade nov/16, leia aqui.
  • 07/12/16 17:21 - Aviso aos Cotistas - 07/12/2016, leia aqui.
  • 14/11/16 08:14 - Relatório Gerencial - 11/11/2016, leia aqui.
  • 14/11/16 08:14 - Relatório Gerencial - 10/11/2016, leia aqui.
  • 11/11/16 17:15 - Informe mensal out/16, leia aqui.
  • 08/11/16 17:27 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,82 por cota no dia 16/11/2016
    Data base: 08/11/2016 Fechamento: R$ 108,80 Rendimento%: 0,754
  • 08/11/16 17:27 - Tabela de Rentabilidade out/16, leia aqui.
  • 08/11/16 17:26 - Aviso aos Cotistas - 08/11/2016, leia aqui.
  • 26/10/16 08:10 - Relatório Gerencial - 25/10/2016, leia aqui.
  • 13/10/16 14:32 - Informe mensal set/16, leia aqui.
  • 11/10/16 19:22 - AGE - Ata da Assembleia - 11/10/2016 11:00, leia aqui.
  • 10/10/16 08:19 - Comunicado ao Mercado: minutas de procurações, leia aqui.
  • 07/10/16 16:22 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 0,90 por cota no dia 17/10/2016
    Data base: 07/10/2016 Fechamento: R$ 109,97 Rendimento%: 0,818
  • 07/10/16 16:16 - Tabela de Rentabilidade set/16, leia aqui.
  • 07/10/16 16:15 - Aviso aos Cotistas - 30/09/2016, leia aqui.
  • 28/09/16 08:02 - AGE - Proposta da Administradora - 11/10/2016 11:00, leia aqui.
  • 28/09/16 08:02 - AGE - Edital de Convocação - 11/10/2016 11:00, leia aqui.
  • 23/09/16 18:44 - Relatório Gerencial - 23/09/2016, leia aqui.
  • 20/09/16 09:43 - Comunicado ao Mercado: sobre assembleia, leia aqui.
  • 15/09/16 14:46 - Informe mensal ago/16, leia aqui.
  • 08/09/16 17:08 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 1,12 por cota no dia 15/09/2016
    Data base: 08/09/2016 Fechamento: R$ 112,51 Rendimento%: 0,995
  • 08/09/16 16:59 - Tabela de Rentabilidade ago/16, leia aqui.
  • 08/09/16 16:58 - Aviso aos Cotistas - 08/09/2016, leia aqui.
  • 01/09/16 08:17 - Relatório Gerencial - 31/08/2016, leia aqui.
  • 01/09/16 08:17 - Outros Relatórios - 31/08/2016, leia aqui.
  • 29/08/16 14:14 - Informe Semestral - DFC e Rel Adm. - 30/06/2016, leia aqui.
  • 25/08/16 08:01 - Relatório Gerencial - 24/08/2016 (Cancelado)
  • 25/08/16 08:01 - Informe Trimestral - 06/2016, leia aqui.
  • 24/08/16 17:52 - Relatório Gerencial - 24/08/2016, leia aqui.
  • 11/08/16 14:47 - Informe mensal jul/16, leia aqui.
  • 05/08/16 17:27 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 1,35 por cota no dia 12/08/2016
    Data base: 05/08/2016 Fechamento: R$ 111,00 Rendimento%: 1,216
  • 05/08/16 17:19 - Tabela de Rentabilidade jul/16, leia aqui.
  • 05/08/16 17:16 - Aviso aos Cotistas - 05/08/2016, leia aqui.
  • 19/07/16 09:00 - Relatório Gerencial - 19/07/2016, leia aqui.
  • 14/07/16 14:55 - Informe mensal jun/16, leia aqui.
  • 07/07/16 17:31 - Tabela de Rentabilidade jun/16, leia aqui.
  • 07/07/16 17:30 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 1,11 por cota no dia 14/07/2016
    Data base: 07/07/2016 Fechamento: R$ 106,85 Rendimento%: 1,039
  • 07/07/16 17:28 - Aviso aos Cotistas - 07/07/2016, leia aqui.
  • 30/06/16 19:19 - Comunicado ao Mercado: renegociação CRI, leia aqui.
  • 24/06/16 10:08 - Relatório Gerencial - 24/06/2016, leia aqui.
  • 14/06/16 09:58 - Informe mensal mai/16, leia aqui.
  • 07/06/16 19:02 - Tabela de Rentabilidade mai/16, leia aqui.
  • 07/06/16 19:02 - Informou distribuição de:
    Rendimento no valor de R$ 1,00 por cota no dia 14/06/2016
    Data base: 07/06/20016
  • 07/06/16 19:02 - Aviso aos Cotistas - 07/06/2016, leia aqui.
  • 07/06/16 18:14 - Aviso aos Cotistas, leia aqui.
  • 02/06/16 09:44 - Relatório Gerencial - 02/06/2016, leia aqui.

As noticias são atualizadas diariamente durante a noite.

As informações e dados aqui apresentados tem por base informações publicadas por publicações especializadas, BM&FBOVESPA, CVM e/ou dos administradores dos próprios FII. Todo o cuidado é tomado na transposição desses dados, mas não nos responsabilizamos por nenhuma atitude tomada a partir do estudo do conteúdo deste site. Este site é apenas informativo. Não indicamos compra ou venda de qualquer ativo de acordo com as informações contidas aqui.

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39 thoughts on “FEXC11 – BTG Pactual Fundo de CRI

  1. Tem algo errado nesse fundo, exemplo agora em Junho/2016 ele pagou R$ 1.00 sendo que disse que o valor distribuido seria de R$ 1.46, faltando 31%, aqui no geral está escrito 0.30% das taxas e não 30%…tá muito estranho, Alguém ajuda a esclarecer?
    Rendimentos Distribuídos – 2 = 1,46
    Rendimento Mensal (R$/Cota) – 3 = R$ 1,00

    1. O fundo informou que vai pagar R$1,00 de onde você tirou 1,46???? Sem você dizer onde você esta olhando os valores é difícil de entender.
      Se você esta olhando a tabela de rentabilidade acho que você não entendeu, na tabela os pontos e vírgulas estão invertidos. Rendimento total distribuído 1.461.280,00 dividido pelas 1.461.280 cotas = R$ 1,00 por cota, parece correto!
      Se não for isso explica melhor de onde esta tirando esses valores para podermos te ajudar.
      Bons Investimentos!

      1. opa, blz irmão.

        Valeu mais entendi.
        No relatório de rendimentos na bovespa, apenas confundi.
        Eles distribuiram R$ 1,461,280.00 / 1,461,280.00 cotas o que dá R$ 1,00 por cota.
        Esquece eu vi errado, obrigado

    1. Não sei dizer por que o rendimento veio mais baixo.
      Mas o que sei é que esse fundo não tem alugueis, nem imóveis. Esse é um fundo que investe em CRIs (titulo de divida) e é comum esses tipo de fundos ter rendimentos mais variáveis, é só olhar o gráfico dos rendimentos que fica claro que essa é uma característica do fundo.
      Bons Investimentos!

      1. Não ten nada a ver. Os lucros do fundo são divididos pelo número de cotas do fundo, não pelo número de cotistas.
        Tem vários motivos para os rendimentos serem variáveis:
        -Rentabilidade dos CRIs é atrelada geralmente a índices como IPCA, IGPM ou SELIC que variam e bastante.
        -Volta e meia o fundo pode compra e vende CRIs diferentes o que faz a rentabilidade mudar;
        -Alguns CRIs também tem pagamento que não são mensais (trimestrais ou semestrais por exemplo);
        -Quando algum CRI vence e o fundo tem que comprar outro para substituir a rentabilidade também muda.
        O Fato é que tem que saber que o rendimento não é tão constante como nos fundos que tem imóvel, se não aceitar isso é melhor não investir.
        Bons Investimentos!

    1. Sim, isso acontece, alguns fundos a informação só aparece bem próximo ao pagamento. Lembrando que você tem que ter comprado até a data base para receber.
      Você só tem que se preocupar se não entra ou entrar errado na sua conta (particularmente eu nunca vi isso acontecer, apesar de em algumas corretora só aparecer um dia depois).
      Bons Investimentos!

    1. Devedor
      PDG Corporativo PDG jul-17 – 6,00% CDI 0,16 10.970.528,06 7,25%

      acho q isso tem a ver, pois saiu essa noticia: PDG tem novo prejuízo bilionário e caminha para recuperação judicial – 15/11/2016 – Mercado – Folha de S.Paulo

  2. Alguem sabe o motivo da queda do FII? Provavelmente é por causa da PDG né? não entendo porque caiu o rendimento de 0,80 para 0,37 em junho, o PDG representa 6% dos investimentos do fundo.

    1. Ola, você leu o ultimo relatório do fundo?
      No inicio do segundo paragrafo: “A contração no rendimento distribuído pelo
      Fundo é reflexo dos níveis do índice IGP-M observados nos últimos meses…”
      Mas isso não e novidade algo parecido já aconteceu antes nesse fundo. Olhe o gráfico de rendimento de jun/2014 para ago/2014 por exemplo.
      Fundos de papeis tendem a ter mais variações nos rendimentos mesmo. E não da para esquecer que FII é renda variável.
      Bons Investimentos!

      1. Mas a oscilação forte no valor do fundo é devido ao problema do PDG e isso certamente impactou o fundo e pode ser dado como valor perdido o valor investido no CRI da PDG o que representa mais de 6% do patrimônio do fundo.

    2. O relatório gerencial mostra que 72% da carteira é de CRI e os CRIs são 69% indexados por IGPM. Como o IGPM anda às raias da deflação a rentabilidade afunda levando com ela os dividendos e, por inferência, o valor de mercado das cotas. Grande parte dos CRIs tem duração de 2 a 8 anos, logo o fundo toma características de indexação + spread, em tempos de vacas magras.

      1. Só pra comentar que aqui no site indo na aba geral, nas notas geralmente tem um resumo do patrimonio do FII onde tem essas informações resumidas.
        Bons Investimentos!

    1. Bem colocado. Já botei.
      Mas assim não sei se esses 6% estão totalmente perdido. No fato relevante de fevereiro diz que o CRI conta com “alienação fiduciária constituída sobre 120 apartamentos”, então pode ser que não de tanto prejuízo.
      Bons Investimentos!

  3. No dia 10 de julho enviei um email para o gestor do FEXC11 com o seguinte teor:

    Devido aos baixos valores das cotas mensais distribuídas pelo FEXC11 nos últimos meses, R$0,37 e R$0,24 respectivamente, inferior a 4,88% a.a e 3,16% a.a, gostaria de saber qual a razão primordial para tal de vez que pela Títulos da Carteira do Fundo, todos, sem exceção, os papéis têm taxa de juros superior a 5%a.a + inflação?

    Até hoje não tive resposta. Mistério???

    1. Na aba “Geral” consta que os títulos são 65% indexados pelo IGP-M da FGV. Ocorre que nos últimos 3 meses o IGP-M andou cerca de 2,5% negativo retornando a +0,10% em Agosto. Como o fundo paga dividendo de mês base e não do mês corrente é possível que ainda tenha mais um mês de vacas magras. Não obstante é de bom alvitre manter a calma, pois o IGP-M não pode ficar negativo por longo tempo, a menos que a economia esteja indo para o precipício. Creio que haverá uma melhora de dividendos e do valor das cotas, espero. Bons investimentos.

  4. Não consigo atinar o raciocínio do mercado. As cotas dos fundos de CRI estão depreciadas mas, de um modo geral, eles pagam melhor que os fundos de tijolo, acima de 0,6% am líquido final, alguns acima de 0,7% am. Com a tendência de recuperação da economia não deveremos mais ter IGP-M e IPCAs negativos que tanto impactaram nos meses de agosto, setembro e outubro. O FEXC11 já melhorou em novembro. Há algo mais que esteja impactando negativamente os fundos de CRI? Bons investimentos.

  5. Alguém sabe explicar por que o dividendo nesse mês de fevereiro (R$ 0,90) foi 32% maior que o mês anterior? Aconteceu algum evento especial? Esse novo patamar é sustentável?

    1. Ola, você já deu uma olhada no gráfico de rendimentos (na aba gráfico) ou na tabela de dados.
      Acho que não faz muito sentido falar em rendimento sustentável num fundo que historicamente tem rendimento variável como esse.
      Bons Investimentos!

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